AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 17.2 M | 0.03% |
56,723
-1,467
| -3% | -USD 490 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
427
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1281 M
| USD 17.2 M | 0.03% |
453,661
+28,662
| +7% | +USD 1.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
428
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 17.1 M | 0.03% |
124,390
-2,907
| -2% | -USD 415 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
429
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9852 M
| USD 17.1 M | 0.03% |
45,156
+879
| +2% | +USD 307 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
430
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2572 M
| USD 16.9 M | 0.03% |
469,838
+251,442
| +115% | +USD 9.15 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
431
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7489 M
| USD 16.8 M | 0.03% |
332,155
-134,249
| -29% | -USD 6.79 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
432
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 16.8 M | 0.03% |
60,761
+22,562
| +59% | +USD 5.33 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
433
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.1 mil M
| USD 16.7 M | 0.03% |
153,385
+8,897
| +6% | +USD 1.02 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
434
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 16.6 M | 0.03% |
65,468
+18,519
| +39% | +USD 4.95 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
435
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 16.6 M | 0.03% |
145,656
+7,300
| +5% | +USD 894 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
436
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 16.6 M | 0.03% |
60,373
+1,477
| +3% | +USD 410 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
437
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1826 M
| USD 16.5 M | 0.03% |
937,855
-5,228
| -0.6% | -USD 96 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
438
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1933 M
| USD 16.5 M | 0.03% |
322,720
+43,645
| +16% | +USD 2.28 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
439
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 16.5 M | 0.03% |
76,567
+13,976
| +22% | +USD 2.85 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
440
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 16.4 M | 0.03% |
74,652
+806
| +1% | +USD 191 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
441
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1166 M
| USD 16.4 M | 0.03% |
804,679
+301,830
| +60% | +USD 6.47 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
442
AB High Yield ETF
HYFI
USD 331 M
| USD 16.4 M | 0.03% |
454,262
-1,210
| -0.3% | -USD 44.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
443
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
USD 103 M
| USD 16.3 M | 0.03% |
683,485
-41,718
| -6% | -USD 1.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 16.3 M | 0.03% |
411,666
+21,842
| +6% | +USD 880 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
445
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.5 mil M
| USD 16.1 M | 0.03% |
318,950
-270,067
| -46% | -USD 13.6 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
446
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 16 M | 0.03% |
40,534
-3,787
| -9% | -USD 1.31 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
447
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 16 M | 0.03% |
82,087
+2,326
| +3% | +USD 463 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
448
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2729 M
| USD 16 M | 0.03% |
808,579
+65,133
| +9% | +USD 1.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
449
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 15.9 M | 0.03% |
58,588
+912
| +2% | +USD 265 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
450
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 15.9 M | 0.03% |
122,079
+1,326
| +1% | +USD 184 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.