AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Salesforce
CRM
186 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,05 % |
134.107
-4.812
| -3 % | -992.597 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
277
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,05 % |
237.805
+10.282
| +5 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
278
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,05 % |
116.965
+3.920
| +3 % | +1,08 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
279
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,3 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,05 % |
332.517
-138.293
| -29 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
280
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,05 % |
617.873
-1.642
| -0,3 % | -81.712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
281
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,48 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,05 % |
384.250
-48.671
| -11 % | -3,87 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
282
iShares Agency Bond ETF
AGZ
649 Mio. $
| 29,8 Mio. $ | 0,05 % |
279.344
+279.114
| +121.354 % | +30,2 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
283
Franklin FTSE China ETF
FLCH
255 Mio. $
| 29,5 Mio. $ | 0,05 % |
1.425.625
+213.664
| +18 % | +4,58 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
284
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
539 Mio. $
| 29,3 Mio. $ | 0,05 % |
1.030.779
+11.816
| +1 % | +335.265 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
285
Capital One
COF
129 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,05 % |
150.876
-9.316
| -6 % | -1,95 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
286
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,7 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,05 % |
368.809
+356.012
| +2.782 % | +27,3 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
287
Ferguson
FERG
46,8 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,05 % |
129.825
+45.693
| +54 % | +10,6 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
288
GSK
GSK
98,4 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,05 % |
599.960
+48.524
| +9 % | +2,48 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
289
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,05 % |
455.943
-1.584
| -0,3 % | -104.753 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
290
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF
XUDV
79,3 Mio. $
| 28,7 Mio. $ | 0,05 % |
912.573
-20.884
| -2 % | -685.778 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
291
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,05 % |
892.291
-26.503
| -3 % | -988.488 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
292
Lloyds Banking Group
LYG
72 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,05 % |
5.092.089
+456.269
| +10 % | +2,73 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
293
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,05 % |
726.789
+379.267
| +109 % | +16,5 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
294
AstraZeneca
AZN
285 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,05 % |
175.265
-17.456
| -9 % | -2,91 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
295
Ryanair
RYAAY
28,6 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,05 % |
514.308
+47.575
| +10 % | +2,76 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
296
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,05 % |
26.584
+2.382
| +10 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
297
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,05 % |
181.199
+17.753
| +11 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
298
Veeva Systems
VEEV
49,7 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,05 % |
97.511
-94
| -0,1 % | -22.087 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
299
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,05 % |
271.805
-514.675
| -65 % | -52,6 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,05 % |
30.826
-4.990
| -14 % | -5,11 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .