AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$3513만 | 0.06% |
332,309
+5,331
| +2% | +US$58.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
252
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| US$3486만 | 0.06% |
105,591
-5,531
| -5% | -US$182만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
253
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$3476만 | 0.06% |
450,026
-13,014
| -3% | -US$102만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
254
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054억
| US$3462만 | 0.06% |
314,252
+10,873
| +4% | +US$127만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
255
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112억
| US$3458만 | 0.06% |
689,742
-36,321
| -5% | -US$192만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
256
Linde
LIN
US$2399억
| US$3409만 | 0.06% |
71,814
-7,539
| -10% | -US$370만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
257
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$3394만 | 0.06% |
182,803
-54,030
| -23% | -US$1106만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
258
Monster Beverage
MNST
US$892억
| US$3364만 | 0.06% |
808,214
-129,610
| -14% | -US$600만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
259
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$3358만 | 0.06% |
194,871
-19,937
| -9% | -US$294만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
260
Sabesp
SBS
US$171억
| US$3336만 | 0.06% |
6,282,818
+209,858
| +3% | +US$111만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
261
Unilever
UL
US$1422억
| US$3319만 | 0.06% |
546,499
+67,318
| +14% | +US$423만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
262
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$3308만 | 0.06% |
619,394
-466,288
| -43% | -US$2643만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
263
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$3297만 | 0.06% |
222,321
+17,363
| +8% | +US$236만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
264
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.5억
| US$3286만 | 0.06% |
1,365,203
+29,759
| +2% | +US$75.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
265
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113억
| US$3268만 | 0.05% |
692,580
-2,484
| -0.4% | -US$11.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
266
Eaton
ETN
US$1395억
| US$3268만 | 0.05% |
76,044
+517
| +0.7% | +US$21.6만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
267
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30억
| US$3264만 | 0.05% |
895,345
+274,051
| +44% | +US$998만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
268
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$3253만 | 0.05% |
213,884
-5,599
| -3% | -US$90.2만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
269
IQVIA
IQV
US$447억
| US$3224만 | 0.05% |
119,916
-77,096
| -39% | -US$1863만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
270
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$3192만 | 0.05% |
670,826
+28,898
| +5% | +US$143만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
271
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$3184만 | 0.05% |
314,856
+2,558
| +0.8% | +US$26.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
272
Tenaris
TS
US$308억
| US$3161만 | 0.05% |
572,805
+11,952
| +2% | +US$66.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
273
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$3154만 | 0.05% |
167,716
-11,851
| -7% | -US$252만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
274
Chubb
CB
US$1420억
| US$3137만 | 0.05% |
96,437
+8,317
| +9% | +US$287만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
275
Sempra
SRE
US$517억
| US$3083만 | 0.05% |
395,398
-21,730
| -5% | -US$188만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.