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AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
59,5 Mrd. $
Umschlag
14,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,92 %
AUM
59,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mrd. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,4 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,9 %
Position
3.948
Neu
390
Aufgestockt
1.759
Reduziert
1.017
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,08 % |
676.570
+83.202
| +14 % | +6,08 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
202
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,08 % |
1.907.485
+22.450
| +1 % | +600.365 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
203
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,08 % |
539.085
-14.709
| -3 % | -1,26 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
204
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,08 % |
677.860
+676.007
| +36.482 % | +47 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
205
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,08 % |
1.159.548
-9.418
| -0,8 % | -367.614 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,08 % |
971.982
+51.986
| +6 % | +2,69 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
207
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,08 % |
489.527
+65.358
| +15 % | +6,05 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
208
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,07 % |
683.805
+117.111
| +21 % | +7,34 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
209
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,07 % |
511.275
-24.099
| -5 % | -2,17 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
210
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,07 % |
338.315
+16.765
| +5 % | +2,11 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
211
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,07 % |
211.802
+18.270
| +9 % | +3,6 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
212
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,07 % |
235.501
+16.418
| +7 % | +2,77 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,07 % |
2.037.556
+75.292
| +4 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,07 % |
1.767.637
+931.337
| +111 % | +23,3 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
215
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,07 % |
281.763
+54.160
| +24 % | +8,06 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
216
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,07 % |
291.808
+39.364
| +16 % | +5,44 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,07 % |
151.527
+2.064
| +1 % | +613.920 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
218
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,07 % |
398.933
+1.051
| +0,3 % | +107.688 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
219
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,47 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,07 % |
1.347.995
+243.260
| +22 % | +7,87 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
220
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,07 % |
971.295
+176.766
| +22 % | +7,96 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
221
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 0,07 % |
155.421
-12.331
| -7 % | -2,62 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
222
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,07 % |
103.140
+30.537
| +42 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
223
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
198.493
+7.435
| +4 % | +1,4 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
224
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,07 % |
397.043
-58.768
| -13 % | -6,11 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
225
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,07 % |
375.638
+10.837
| +3 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .