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AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$595억
회전율
14.31%
1년 추정 수익률
15.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.92%
3년 예상 수익률
+75.05%
5년 예상 수익률
+71.39%
10년 예상 수익률
+179.92%
AUM
US$595억
AUM 성장
+US$13억
(+2.2%)
자금 흐름
+US$14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.9%
보유액
3,948
신규
390
증가
1,759
축소
1,017
청산됨
175
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$1996억
| US$5556만 | 0.09% |
659,124
+118,442
| +22% | +US$954만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
177
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$120억
| US$5517만 | 0.09% |
1,386,871
+264,611
| +24% | +US$1063만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
178
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$5505만 | 0.09% |
2,190,689
+117,771
| +6% | +US$305만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
179
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221억
| US$5500만 | 0.09% |
495,655
+115,455
| +30% | +US$1285만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
180
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6억
| US$5483만 | 0.09% |
1,627,629
+81,443
| +5% | +US$282만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
181
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$5480만 | 0.09% |
1,073,372
-1,010,827
| -48% | -US$5153만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
182
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$5452만 | 0.09% |
148,529
-12,324
| -8% | -US$496만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
183
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.2억
| US$5425만 | 0.09% |
376,725
-31,642
| -8% | -US$450만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
184
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$710억
| US$5350만 | 0.09% |
87,857
+7,545
| +9% | +US$432만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
185
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$5213만 | 0.09% |
608,412
-38,094
| -6% | -US$373만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
186
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.5억
| US$5193만 | 0.09% |
677,180
+91,416
| +16% | +US$693만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
187
Snap-on
SNA
US$184억
| US$5119만 | 0.09% |
140,895
+5,555
| +4% | +US$219만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
188
MGIC Investment
MTG
US$58억
| US$5016만 | 0.08% |
1,941,329
+55,726
| +3% | +US$166만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
189
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4970만 | 0.08% |
1,069,553
-214,535
| -17% | -US$1014만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
190
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$62.8억
| US$4919만 | 0.08% |
1,179,340
-58,668
| -5% | -US$249만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
191
Petrobras
PBR
US$1420억
| US$4872만 | 0.08% |
2,334,660
-189,261
| -7% | -US$360만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
192
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473억
| US$4863만 | 0.08% |
288,760
+40,218
| +16% | +US$671만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
193
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$4760만 | 0.08% |
70,513
+3,993
| +6% | +US$237만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
194
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260억
| US$4751만 | 0.08% |
1,001,593
+183,180
| +22% | +US$853만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$4740만 | 0.08% |
178,930
+18,499
| +12% | +US$462만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
196
Royal Caribbean
RCL
US$798억
| US$4739만 | 0.08% |
178,262
-255,663
| -59% | -US$7259만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
197
VICI Properties
VICI
US$259억
| US$4731만 | 0.08% |
2,059,545
-166,512
| -7% | -US$429만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
198
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5억
| US$4726만 | 0.08% |
522,377
-9,324
| -2% | -US$86.2만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
199
Costco
COST
US$4355억
| US$4713만 | 0.08% |
51,772
-12,912
| -20% | -US$1205만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
200
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$4676만 | 0.08% |
176,616
+20,071
| +13% | +US$530만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.