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AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$595억
회전율
14.31%
1년 추정 수익률
15.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.92%
3년 예상 수익률
+75.05%
5년 예상 수익률
+71.39%
10년 예상 수익률
+179.92%
AUM
US$595억
AUM 성장
+US$13억
(+2.2%)
자금 흐름
+US$14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.9%
보유액
3,948
신규
390
증가
1,759
축소
1,017
청산됨
175
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$6810만 | 0.11% |
428,951
-3,731
| -0.9% | -US$59.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
152
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$117억
| US$6571만 | 0.11% |
843,181
-36,424
| -4% | -US$341만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
153
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$6563만 | 0.11% |
168,793
+9,822
| +6% | +US$392만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
154
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$6478만 | 0.11% |
1,398,763
-14,942
| -1% | -US$71.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
155
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$395억
| US$6390만 | 0.11% |
1,308,047
-51,670
| -4% | -US$257만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
156
Incyte
INCY
US$229억
| US$6315만 | 0.11% |
520,365
+477,256
| +1,107% | +US$5823만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
157
ConocoPhillips
COP
US$1821억
| US$6273만 | 0.11% |
501,274
-6,428
| -1% | -US$79.6만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
158
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$6243만 | 0.11% |
699,053
+108,224
| +18% | +US$1001만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
159
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.5억
| US$6237만 | 0.1% |
327,235
-38,186
| -10% | -US$720만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
160
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$6215만 | 0.1% |
1,123,585
+827,634
| +280% | +US$4539만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
161
SK Hynix Inc
SKHY
US$1.04조
| US$6210만 | 0.1% |
+337,212
| 신규 | +US$5576만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$259억
| US$6199만 | 0.1% |
1,735,444
-786,919
| -31% | -US$2884만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
163
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$6158만 | 0.1% |
193,501
+20,816
| +12% | +US$674만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
164
Diamondback Energy
FANG
US$582억
| US$6147만 | 0.1% |
334,414
-4,242
| -1% | -US$83만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
165
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$6071만 | 0.1% |
1,054,665
+327,854
| +45% | +US$1900만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
166
Netflix
NFLX
US$2630억
| US$6018만 | 0.1% |
864,963
+265,718
| +44% | +US$1997만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
167
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.64억
| US$5970만 | 0.1% |
1,540,927
+74,207
| +5% | +US$297만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.3억
| US$5958만 | 0.1% |
1,711,616
+175,346
| +11% | +US$614만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$5906만 | 0.1% |
508,880
+53,779
| +12% | +US$676만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
170
Snowflake
SNOW
US$1180억
| US$5862만 | 0.1% |
172,638
+14,194
| +9% | +US$439만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
171
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$5723만 | 0.1% |
549,995
+14,590
| +3% | +US$163만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
172
Analog Devices
ADI
US$1984억
| US$5685만 | 0.1% |
143,295
+4,759
| +3% | +US$179만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
173
Texas Instruments
TXN
US$2700억
| US$5678만 | 0.1% |
202,729
-10,185
| -5% | -US$282만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
174
First Solar
FSLR
US$181억
| US$5623만 | 0.09% |
321,002
-12,308
| -4% | -US$260만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
175
Novartis
NVS
US$2920억
| US$5577만 | 0.09% |
391,178
-51,800
| -12% | -US$786만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.