AssetMark Inc的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1.04億	賣出	1,071,075 -275,413	-20%	-US$2729萬	0.18%	104
2026 Q2	US$1.3億	買進	1,346,488 +3,283	+0.2%	+US$31.2萬	0.22%	75
2026 Q1	US$1.25億	賣出	1,343,205 -211,159	-14%	-US$2006萬	0.25%	65
2025 Q4	US$1.46億	賣出	1,554,364 -69,500	-4%	-US$655萬	0.3%	58
2025 Q3	US$1.54億	賣出	1,623,864 -122,398	-7%	-US$1146萬	0.33%	53
2025 Q2	US$1.64億	買進	1,746,262 +103,240	+6%	+US$950萬	0.39%	51
2025 Q1	US$1.54億	買進	1,643,022 +36,685	+2%	+US$338萬	0.42%	50
2024 Q4	US$1.43億	買進	1,606,337 +10,270	+0.6%	+US$94.2萬	0.39%	50
2024 Q3	US$1.46億	買進	1,596,067 +1,798	+0.1%	+US$15.9萬	0.42%	50
2024 Q2	US$1.34億	買進	1,594,269 +22,436	+1%	+US$185萬	0.41%	47
2024 Q1	US$1.31億	賣出	1,571,833 -58,600	-4%	-US$473萬	0.43%	49
2023 Q4	US$1.27億	賣出	1,630,433 -25,687	-2%	-US$192萬	0.46%	45
2023 Q3	US$1.2億	買進	1,656,120 +29,722	+2%	+US$222萬	0.48%	43
2023 Q2	US$1.21億	買進	1,626,398 +9,724	+0.6%	+US$71.1萬	0.47%	45
2023 Q1	US$1.18億	買進	1,616,674 +134,864	+9%	+US$969萬	0.49%	44
2022 Q4	US$1.07億	買進	1,481,810 +151,994	+11%	+US$1082萬	0.46%	54
2022 Q3	US$8790萬	買進	1,329,816 +106,191	+9%	+US$766萬	0.41%	60
2022 Q2	US$8591萬	賣出	1,223,625 -111,483	-8%	-US$816萬	0.39%	58
2022 Q1	US$1.04億	買進	1,335,108 +18,045	+1%	+US$137萬	0.43%	53
2021 Q4	US$1.07億	賣出	1,317,063 -34,666	-3%	-US$268萬	0.44%	56
2021 Q3	US$9935萬	買進	1,351,729 +39,416	+3%	+US$300萬	0.45%	55
2021 Q2	US$9660萬	買進	1,312,313 +29,788	+2%	+US$215萬	0.45%	52
2021 Q1	US$8874萬	買進	1,282,525 +83,117	+7%	+US$562萬	0.46%	54
2020 Q4	US$8142萬	買進	1,199,408 +110,342	+10%	+US$726萬	0.45%	56
2020 Q3	US$6941萬	買進	1,089,066 +206,531	+23%	+US$1311萬	0.45%	61
2020 Q2	US$5377萬	賣出	882,535 -40,959	-4%	-US$243萬	0.38%	67
2020 Q1	US$4988萬	買進	923,494 +36,584	+4%	+US$232萬	0.42%	63
2019 Q4	US$5818萬	買進	886,910 +74,847	+9%	+US$481萬	0.44%	62
2019 Q3	US$5205萬	賣出	812,063 -99,329	-11%	-US$629萬	0.44%	60
2019 Q2	US$5626萬	買進	911,392 +19,969	+2%	+US$120萬	0.46%	53
2019 Q1	US$5242萬	賣出	891,423 -96,090	-10%	-US$538萬	0.47%	57
2018 Q4	US$5175萬	買進	987,513 +86,634	+10%	+US$476萬	0.5%	55
2018 Q3	US$5139萬	買進	900,879 +180,151	+25%	+US$1004萬	0.47%	56
2018 Q2	US$3831萬	買進	720,728 +33,399	+5%	+US$176萬	0.38%	63
2018 Q1	US$3569萬	買進	687,329 +9,322	+1%	+US$49.3萬	0.37%	64
2017 Q4	US$3578萬	買進	678,007 +46,761	+7%	+US$243萬	0.37%	72
2017 Q3	US$3178萬	賣出	631,246 -30,850	-5%	-US$154萬	0.36%	72
2017 Q2	US$3240萬	賣出	662,096 -20,641	-3%	-US$101萬	0.41%	70
2017 Q1	US$3258萬	買進	682,737 +160,962	+31%	+US$754萬	0.43%	66
2016 Q4	US$2359萬	賣出	521,775 -43,710	-8%	-US$195萬	0.35%	74
2016 Q3	US$2569萬	買進	565,485 +26,416	+5%	+US$122萬	0.39%	66
2016 Q2	US$2491萬	買進	539,069 +65,355	+14%	+US$290萬	0.42%	64
2016 Q1	US$2081萬	買進	473,714 +171,053	+57%	+US$712萬	0.36%	71
2015 Q4	US$1266萬	買進	+302,661	新	+US$1261萬	0.23%	90

持有USMV的其他基金

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina US$87.2億 AUM 23.07% 1年估算報酬率

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois US$101億 AUM 17.94% 1年估算報酬率

High Probability Advisors Pittsford, New York US$8.92億 AUM 11.11% 1年估算報酬率

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut US$19.6億 AUM 12.39% 1年估算報酬率

Klingman & Associates New York US$24.1億 AUM 15.13% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio US$8.63億 AUM 14.27% 1年估算報酬率

Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri US$13.1億 AUM 21.27% 1年估算報酬率

Well Done LLC Holland, Michigan US$7.32億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

AssetMark Inc的USMV持股：2026年第3季回顧

AssetMark Inc在2026年第3季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股減少20%，估計賣出價值US$2729萬的股票，剩餘1,071,075股，價值US$1.04億。此持倉占投資組合的0.18%，排名第104名。

AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有USMV，此後已有44個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第2季達到US$1.64億的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的554檔基金持有USMV。

截至2026年第3季，AssetMark Inc持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,071,075股，價值US$1.04億。
AssetMark Inc在2026年第3季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共275,413股，估計金額為US$2729萬。
在2026年第3季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔AssetMark Inc投資組合的0.18%，是其第 #104大持倉。
AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有44個季度申報持有該股。
AssetMark Inc對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$1.64億。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的554檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。

根據AssetMark Inc的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月21日提交。