AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Energizer
ENR
US$ 1,66 bi
| US$ 150 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 149 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3652
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,45 bi
| US$ 150 | ﹤0,01% |
18
-246
| -93% | -US$ 2,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3653
HealthStream
HSTM
US$ 884 mi
| US$ 149 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3654
HUB Group
HUBG
US$ 1,49 bi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 206 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3655
Standard Motor Products
SMP
US$ 990 mi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
4
-1
| -20% | -US$ 38 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3656
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 739 mi
| US$ 147 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3657
European Equity Fund
EEA
US$ 72,4 mi
| US$ 146 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3658
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 961 mi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3659
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 256 mi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3660
Worthington Steel
WS
US$ 2,02 bi
| US$ 141 | ﹤0,01% |
4
-696
| -99% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3661
Yalla Group
YALA
US$ 835 mi
| US$ 140 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3662
Sprinklr
CXM
US$ 1,54 bi
| US$ 139 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 173 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3663
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,72 bi
| US$ 138 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 161 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3664
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 2,4 bi
| US$ 138 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3665
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 13,3 bi
| US$ 135 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3666
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,11 bi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
50
-25
| -33% | -US$ 75 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3667
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,61 bi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3668
Simply Good Foods
SMPL
US$ 1,1 bi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3669
Quanex
NX
US$ 962 mi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 136 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3670
Yelp
YELP
US$ 1,12 bi
| US$ 130 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 165 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3671
Buckle
BKE
US$ 2,27 bi
| US$ 129 | ﹤0,01% |
3
-6
| -67% | -US$ 258 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3672
Forestar Group
FOR
US$ 1,17 bi
| US$ 129 | ﹤0,01% |
5
-11
| -69% | -US$ 313 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3673
Universal Corp
UVV
US$ 946 mi
| US$ 125 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3674
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 180 mi
| US$ 122 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3675
Hayward Holdings
HAYW
US$ 3,49 bi
| US$ 122 | ﹤0,01% |
10
+2
| +25% | +US$ 29 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.