AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Scholastic
SCHL
US$ 678 mi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 243 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3602
VNET Group
VNET
US$ 850 mi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 267 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3603
Kforce
KFRC
US$ 1 bi
| US$ 210 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 221 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3604
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 863 mi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3605
Green Dot
GDOT
US$ 659 mi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3606
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 435 mi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3607
Oil States International
OIS
US$ 513 mi
| US$ 207 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 220 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3608
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 1,06 bi
| US$ 205 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 187 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3609
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
| US$ 205 | ﹤0,01% |
30
+20
| +200% | +US$ 161 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3610
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,68 bi
| US$ 204 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 235 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3611
Cedar Fair
FUN
US$ 1,18 bi
| US$ 203 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 305 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3612
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,53 bi
| US$ 199 | ﹤0,01% |
2
-10
| -83% | -US$ 1,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3613
AerSale
ASLE
US$ 246 mi
| US$ 199 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3614
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 529 mi
| US$ 198 | ﹤0,01% |
10
-552
| -98% | -US$ 12,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3615
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| US$ 197 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3616
FMC
FMC
US$ 810 mi
| US$ 196 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 240 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3617
Wise Group
WSE
US$ 10,8 bi
| US$ 194 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 211 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3618
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,36 bi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
16
-17
| -52% | -US$ 213 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3619
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,8 bi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 201 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3620
ABM Industries
ABM
US$ 3,2 bi
| US$ 192 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 191 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3621
AdvanSix
ASIX
US$ 423 mi
| US$ 191 | ﹤0,01% |
12
-7
| -37% | -US$ 127 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3622
Coty
COTY
US$ 3,56 bi
| US$ 191 | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3623
Venture Global Inc
VG
US$ 33,1 bi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3624
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 757 mi
| US$ 188 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3625
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 188 | ﹤0,01% |
15
-25
| -63% | -US$ 311 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.