AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,62 bi
| US$ 286 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 320 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3552
Bristow Group
VTOL
US$ 1,15 bi
| US$ 285 | ﹤0,01% |
7
+6
| +600% | +US$ 265 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3553
Astrana Health
ASTH
US$ 1,97 bi
| US$ 285 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 315 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3554
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,27 bi
| US$ 283 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
3555
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$ 42,5 mi
| US$ 281 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3556
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,94 bi
| US$ 281 | ﹤0,01% |
8
-5
| -38% | -US$ 181 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3557
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,94 bi
| US$ 280 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3558
Daktronics
DAKT
US$ 977 mi
| US$ 278 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3559
Globant
GLOB
US$ 2,07 bi
| US$ 278 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3560
Infinity Natural Resources
INR
US$ 235 mi
| US$ 277 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3561
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,28 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
12
-6
| -33% | -US$ 172 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
CBZ
3562
Deslistada
CBIZ
CBZ
| US$ 273 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 251 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3563
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,48 bi
| US$ 273 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3564
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 867 mi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 281 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3565
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 638 mi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 277 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3566
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,41 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3567
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$ 2,44 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 259 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3568
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 147 mi
| US$ 267 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3569
REX American Resources
REX
US$ 1,31 bi
| US$ 261 | ﹤0,01% |
6
+4
| +200% | +US$ 175 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3570
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 642 mi
| US$ 259 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3571
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$ 67,1 mi
| US$ 258 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3572
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,24 bi
| US$ 258 | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 247 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3573
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,45 bi
| US$ 257 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3574
FirstService
FSV
US$ 6,51 bi
| US$ 256 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3575
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 895 mi
| US$ 256 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.