AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,27 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3552
Bristow Group
VTOL
1,13 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +265 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3553
Astrana Health
ASTH
1,96 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3554
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,26 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
3555
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
42,8 Mio. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3556
World Kinect Corp
WKC
1,92 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
8
-5
| -38 % | -181 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
3557
NGL Energy Partners
NGL
1,96 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3558
Daktronics
DAKT
973 Mio. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3559
Globant
GLOB
2,08 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3560
Infinity Natural Resources
INR
238 Mio. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3561
Upstart Holdings
UPST
2,27 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
12
-6
| -33 % | -172 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
CBZ
3562
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 273 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +251 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3563
Penguin Solutions Inc
PENG
2,47 Mrd. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3564
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3565
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
639 Mio. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3566
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,41 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3567
Chagee Holdings Ltd
CHA
2,44 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +259 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3568
VanEck Israel ETF
ISRA
147 Mio. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3569
REX American Resources
REX
1,3 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +175 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3570
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
642 Mio. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3571
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
67,1 Mio. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3572
ZoomInfo Technologies
GTM
1,25 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3573
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,46 Mrd. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3574
FirstService
FSV
6,5 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3575
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
895 Mio. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .