AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 7621 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 320 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3552
Bristow Group
VTOL
USD 1155 M
| USD 285 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +USD 265 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3553
Astrana Health
ASTH
USD 1968 M
| USD 285 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 315 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3554
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1266 M
| USD 283 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
3555
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
USD 42.5 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3556
World Kinect Corp
WKC
USD 1944 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
8
-5
| -38% | -USD 181 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3557
NGL Energy Partners
NGL
USD 1937 M
| USD 280 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3558
Daktronics
DAKT
USD 977 M
| USD 278 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3559
Globant
GLOB
USD 2074 M
| USD 278 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3560
Infinity Natural Resources
INR
USD 235 M
| USD 277 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3561
Upstart Holdings
UPST
USD 2275 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
12
-6
| -33% | -USD 172 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
CBZ
3562
Dejó de cotizar
CBIZ
CBZ
| USD 273 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 251 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3563
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2478 M
| USD 273 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3564
Inspire 500 ETF
PTL
USD 867 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 281 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3565
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 638 M
| USD 271 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 277 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3566
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1412 M
| USD 269 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3567
Chagee Holdings Ltd
CHA
USD 2436 M
| USD 269 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 259 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3568
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 147 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3569
REX American Resources
REX
USD 1314 M
| USD 261 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +USD 175 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3570
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 642 M
| USD 259 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3571
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
USD 67.1 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3572
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1240 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 247 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3573
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1450 M
| USD 257 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3574
FirstService
FSV
USD 6507 M
| USD 256 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3575
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 895 M
| USD 256 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.