AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 670 M
| USD 329 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 299 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3527
Five Point Holdings
FPH
USD 327 M
| USD 328 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3528
LGI Homes
LGIH
USD 957 M
| USD 326 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +USD 112 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3529
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 3211 M
| USD 314 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3530
Sportradar
SRAD
USD 3819 M
| USD 312 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3531
NB Bancorp
NBBK
USD 960 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3532
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1762 M
| USD 309 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3533
Prospect Capital
PSEC
USD 785 M
| USD 306 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3534
Babcock & Wilcox
BW
USD 707 M
| USD 304 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3535
Trupanion
TRUP
USD 1484 M
| USD 304 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 348 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3536
Liquidia Corp
LQDA
USD 5237 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 752 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3537
Century Communities
CCS
USD 1468 M
| USD 301 | ﹤0.01% |
5
-9
| -64% | -USD 596 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3538
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1384 M
| USD 299 | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3539
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
USD 13.4 M
| USD 298 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3540
AGNT Inc
AGNT
USD 441 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 342 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3541
H.B. Fuller
FUL
USD 2663 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3542
SmartFinancial
SMBK
USD 819 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3543
MillerKnoll
MLKN
USD 1467 M
| USD 295 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 330 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3544
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 323 M
| USD 292 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 373 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3545
PRA Group
PRAA
USD 447 M
| USD 292 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3546
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1360 M
| USD 292 | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 303 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3547
Core Laboratories
CLB
USD 413 M
| USD 291 | ﹤0.01% |
30
-268
| -90% | -USD 3.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3548
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3461 M
| USD 288 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 299 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3549
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1489 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
32
+16
| +100% | +USD 189 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3550
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1627 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.