AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 718 mi
| US$ 329 | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 299 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3527
Five Point Holdings
FPH
US$ 322 mi
| US$ 328 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3528
LGI Homes
LGIH
US$ 992 mi
| US$ 326 | ﹤0,01% |
7
+2
| +40% | +US$ 112 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3529
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 3,16 bi
| US$ 314 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3530
Sportradar
SRAD
US$ 3,91 bi
| US$ 312 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3531
NB Bancorp
NBBK
US$ 970 mi
| US$ 310 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3532
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,78 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3533
Prospect Capital
PSEC
US$ 835 mi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3534
Babcock & Wilcox
BW
US$ 704 mi
| US$ 304 | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3535
Trupanion
TRUP
US$ 1,49 bi
| US$ 304 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 348 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3536
Liquidia Corp
LQDA
US$ 4,97 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 752 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3537
Century Communities
CCS
US$ 1,5 bi
| US$ 301 | ﹤0,01% |
5
-9
| -64% | -US$ 596 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3538
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,45 bi
| US$ 299 | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3539
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
US$ 13,6 mi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3540
AGNT Inc
AGNT
US$ 469 mi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 342 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3541
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,73 bi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3542
SmartFinancial
SMBK
US$ 821 mi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3543
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,5 bi
| US$ 295 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 330 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3544
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 336 mi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 373 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3545
PRA Group
PRAA
US$ 485 mi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3546
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,48 bi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 303 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3547
Core Laboratories
CLB
US$ 414 mi
| US$ 291 | ﹤0,01% |
30
-268
| -90% | -US$ 3,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3548
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 3,55 bi
| US$ 288 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 299 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3549
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,54 bi
| US$ 286 | ﹤0,01% |
32
+16
| +100% | +US$ 189 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3550
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,61 bi
| US$ 286 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.