AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
TETRA Technologies
TTI
915 Mio. $
| 352 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3502
USA Rare Earth Inc
USAR
3,08 Mrd. $
| 352 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +425 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3503
nLIGHT
LASR
1,9 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +108 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3504
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 350 $ | ﹤0,01 % |
9
-19
| -68 % | -642 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3505
National Beverage
FIZZ
3,52 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3506
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,69 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3507
Peloton Interactive
PTON
2,4 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
70
+69
| +6.900 % | +386 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3508
Atlas Energy Solutions
AESI
841 Mio. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +371 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3509
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,58 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3510
Maximus
MMS
3,59 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
7
+5
| +250 % | +287 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3511
Western Union
WU
2,06 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
59
+27
| +84 % | +197 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3512
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,55 Mrd. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3513
Liquidity Services
LQDT
1,47 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3514
MetroCity Bankshares
MCBS
1,05 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +355 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3515
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
5
-1.437
| -100 % | -101.701 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
3516
Helios Technologies
HLIO
2,21 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3517
Marqeta
MQ
1,94 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3518
Ranpak Holdings
PACK
288 Mio. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3519
Avalo Therapeutics
AVTX
379 Mio. $
| 337 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3520
Groupon
GRPN
704 Mio. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3521
Arcus Biosciences
RCUS
2,46 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3522
Banner Corp
BANR
2,63 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -70 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3523
Eagle Bancorp
EGBN
1,05 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3524
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
248 Mio. $
| 332 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3525
SPS Commerce
SPSC
3,02 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .