AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Sprott
SII
2,99 Mrd. $
| 385 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3477
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
94,3 Mio. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3478
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
2,52 Mrd. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3479
Editas Medicine
EDIT
424 Mio. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3480
Protolabs
PRLB
1,65 Mrd. $
| 379 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -82 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3481
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,42 Mrd. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
32
+12
| +60 % | +161 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3482
iShares MSCI Chile ETF
ECH
828 Mio. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3483
Provident Financial Services
PFS
3,04 Mrd. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3484
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
77,4 Mio. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3485
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3486
Intuitive Machines
LUNR
1,94 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
26
-45
| -63 % | -696 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3487
Deluxe
DLX
1,19 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
16
+11
| +220 % | +270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3488
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
515 Mio. $
| 367 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3489
PENN Entertainment
PENN
2,49 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +468 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3490
ADT
ADT
7,25 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3491
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +103 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3492
Northeast Community Bancorp
NECB
402 Mio. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3493
KNOT Offshore Partners
KNOP
302 Mio. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3494
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3495
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
8
-7
| -47 % | -320 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3496
Delek US
DK
3,98 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3497
Phibro Animal Health
PAHC
1,41 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
10
+4
| +67 % | +141 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3498
TFS Financial
TFSL
4,63 Mrd. $
| 356 $ | ﹤0,01 % |
22
-113
| -84 % | -1.984 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3499
Levi Strauss
LEVI
9,25 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3500
Driven Brands
DRVN
2,03 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .