AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
297 Mio. $
| 469 $ | ﹤0,01 % |
40
+27
| +208 % | +327 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3427
Camtek
CAMT
4,91 Mrd. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3428
Bicara Therapeutics
BCAX
660 Mio. $
| 465 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3429
Global Partners
GLP
1,4 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3430
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
458 Mio. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3431
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +480 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3432
PC Connection
CNXN
2,02 Mrd. $
| 451 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3433
Lemonade
LMND
3,11 Mrd. $
| 451 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3434
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,98 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +449 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3435
Marcus Corp
MCS
839 Mio. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3436
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3437
Robinhood Ventures Fund I
RVI
587 Mio. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3438
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,41 Mrd. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3439
Nkarta
NKTX
114 Mio. $
| 440 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3440
Gilat Satellite Networks
GILT
584 Mio. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
44
-287
| -87 % | -3.110 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3441
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,71 Mrd. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3442
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
840 Mio. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3443
T1 Energy
TE
686 Mio. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3444
Braze
BRZE
5,23 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3445
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
78,6 Mio. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3446
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3447
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,32 Mrd. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
9
-9
| -50 % | -429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3448
Community Bank
CBU
3,45 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -194 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3449
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
3
-4
| -57 % | -566 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3450
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .