AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Newell Brands
NWL
2,4 Mrd. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
106
+105
| +10.500 % | +598 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
3377
Sally Beauty Holdings
SBH
1,68 Mrd. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
34
+15
| +79 % | +238 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3378
Enerflex
EFXT
2,85 Mrd. $
| 547 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3379
NexGen Energy
NXE
5,34 Mrd. $
| 547 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3380
Financial Institutions
FISI
768 Mio. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
14
+10
| +250 % | +405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3381
Fluence Energy
FLNC
868 Mio. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
71
+20
| +39 % | +243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3382
Goosehead Insurance
GSHD
1,24 Mrd. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3383
Ternium
TX
10,1 Mrd. $
| 543 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3384
Fortuna Silver Mines
FSM
2,62 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
48
-705
| -94 % | -7.341 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3385
Harley-Davidson
HOG
3,47 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3386
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
6,19 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3387
Ezcorp Inc
EZPW
1,77 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
18
-10
| -36 % | -314 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3388
Seneca Foods Class A
SENEA
1,04 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +364 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3389
Porch Group
PRCH
2,46 Mrd. $
| 533 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3390
Sinclair Inc
SBGI
974 Mio. $
| 533 $ | ﹤0,01 % |
42
-10
| -19 % | -140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3391
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
263 Mio. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3392
QuidelOrtho
QDEL
966 Mio. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
51
-1
| -2 % | -15 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
3393
Credit Acceptance
CACC
4,87 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3394
Bitdeer Technologies
BTDR
1,77 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3395
Citizens & Northern Corp
CZNC
501 Mio. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
RAMP
3396
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 525 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3397
Westamerica Bancorp
WABC
1,39 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3398
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +662 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3399
Palladyne AI
PDYN
159 Mio. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3400
Gibraltar Industries
ROCK
1,21 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +583 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .