AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,64 Mrd. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3352
Lineage Inc
LINE
8,04 Mrd. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +731 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3353
Simmons First National
SFNC
3,38 Mrd. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3354
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Beta ETF
TDSB
48 Mio. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3355
Visteon
VC
2,03 Mrd. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
7
-32
| -82 % | -3.257 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3356
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
894 Mio. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
12
-6
| -33 % | -304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3357
Tennant Co
TNC
1,27 Mrd. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3358
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
646 Mio. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
3359
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
24
+4
| +20 % | +89 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3360
Park Aerospace
PKE
536 Mio. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3361
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +390 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3362
Qfin Holdings
QFIN
646 Mio. $
| 590 $ | ﹤0,01 % |
88
-206
| -70 % | -2.313 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3363
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
FLJJ
8,54 Mio. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3364
Arlo Technologies
ARLO
1,28 Mrd. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
47
+12
| +34 % | +162 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3365
Apple Hospitality REIT
APLE
4,59 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
36
+34
| +1.700 % | +551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3366
Kaiser Aluminum
KALU
1,77 Mrd. $
| 579 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3367
Excelerate Energy
EE
1,17 Mrd. $
| 578 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3368
LG Display
LPL
2,54 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
195
-75
| -28 % | -245 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3369
Wolverine World Wide
WWW
2,04 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3370
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
255 Mio. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3371
Vir Biotechnology
VIR
1,71 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3372
Ziff Davis
ZD
1,7 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +328 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
3373
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 562 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3374
Schrodinger
SDGR
2,22 Mrd. $
| 559 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +355 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3375
Consensus Cloud Solutions
CCSI
762 Mio. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
16
+12
| +300 % | +442 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .