AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Global Industrial
GIC
1,8 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3302
First Community Bankshares
FCBC
851 Mio. $
| 752 $ | ﹤0,01 % |
16
+8
| +100 % | +379 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3303
National Presto Industries
NPK
1,04 Mrd. $
| 741 $ | ﹤0,01 % |
5
-4
| -44 % | -554 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3304
Vesta Real Estate
VTMX
3,54 Mrd. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3305
Opendoor
OPEN
1,28 Mrd. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
309
+188
| +155 % | +674 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3306
ACM Research
ACMR
3,69 Mrd. $
| 728 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3307
SiriusPoint
SPNT
3,11 Mrd. $
| 728 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3308
Elemental Royalty Corp
ELE
1,23 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3309
DXP Enterprises
DXPE
2,45 Mrd. $
| 725 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3310
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3311
Suja Life Inc
SUJA
196 Mio. $
| 719 $ | ﹤0,01 % |
74
-9.806
| -99 % | -88.426 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3312
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
197 Mio. $
| 717 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3313
Myseum.AI Inc
MYSE
6,18 Mio. $
| 716 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3314
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3315
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,82 Mrd. $
| 710 $ | ﹤0,01 % |
62
+28
| +82 % | +413 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3316
Dana Inc
DAN
2,38 Mrd. $
| 710 $ | ﹤0,01 % |
26
+9
| +53 % | +259 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3317
e.l.f. Beauty
ELF
6,92 Mrd. $
| 707 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +366 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3318
Stewart Information Services
STC
1,33 Mrd. $
| 696 $ | ﹤0,01 % |
14
-2
| -13 % | -134 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3319
MGE Energy Inc
MGEE
2,99 Mrd. $
| 695 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3320
Perrigo
PRGO
2,28 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3321
Pony AI Inc
PONY
2,04 Mrd. $
| 693 $ | ﹤0,01 % |
106
-357
| -77 % | -2.599 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3322
Kodiak Gas Services
KGS
4,43 Mrd. $
| 689 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3323
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3324
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -90 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3325
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,25 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
16
-1.755
| -99 % | -77.528 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .