AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Celldex Therapeutics
CLDX
2,41 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3327
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,1 Mio. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
62
+59
| +1.967 % | +716 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3328
W&T Offshore
WTI
448 Mio. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3329
Banco Macro
BMA
3,7 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -83 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3330
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
12
+10
| +500 % | +675 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3331
Dorian LPG
LPG
2 Mrd. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
12
+7
| +140 % | +336 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3332
VSE Corp
VSEC
5,24 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3333
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
288 Mio. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3334
WeRide Inc
WRD
1,41 Mrd. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
124
-98
| -44 % | -571 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3335
CleanSpark
CLSK
1,69 Mrd. $
| 657 $ | ﹤0,01 % |
51
+7
| +16 % | +92 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3336
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3337
CTS Corp
CTS
1,75 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3338
Varex Imaging
VREX
783 Mio. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3339
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
1,67 Mrd. $
| 645 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3340
Beacon Financial Corp
BBT
2,6 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3341
Bankunited
BKU
3,14 Mrd. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
15
-20
| -57 % | -927 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3342
Hawkins
HWKN
3,18 Mrd. $
| 630 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +519 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3343
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3344
Douglas Dynamics
PLOW
861 Mio. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3345
First Trust Natural Gas ETF
FCG
623 Mio. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
22
+19
| +633 % | +560 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3346
The Bancorp
TBBK
1,94 Mrd. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
13
-14
| -52 % | -882 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3347
West Fraser Timber
WFG
5,28 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
3348
Core Scientific
CORZ
4,23 Mrd. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3349
indie Semiconductor
INDI
556 Mio. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3350
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
104 Mio. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +641 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .