AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Power Solutions International
PSIX
916 Mio. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3252
Transmedics
TMDX
3,2 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3253
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 914 $ | ﹤0,01 % |
15
+9
| +150 % | +539 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3254
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 913 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +211 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3255
ICL Group
ICL
5,9 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
181
+174
| +2.486 % | +930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3256
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 902 $ | ﹤0,01 % |
36
+5
| +16 % | +127 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3257
Ethan Allen Interiors
ETD
463 Mio. $
| 899 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3258
Sabine Royalty Trust
SBR
938 Mio. $
| 899 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3259
Enviri
NVRI
706 Mio. $
| 898 $ | ﹤0,01 % |
46
-138
| -75 % | -3.004 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3260
Consolidated Water Co
CWCO
412 Mio. $
| 897 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3261
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3262
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
21
-82
| -80 % | -3.611 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3263
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
288 Mio. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
141
-223
| -61 % | -1.486 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3264
Northern Dynasty Minerals
NAK
354 Mio. $
| 866 $ | ﹤0,01 % |
+632
| Neu | +998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3265
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
401 Mio. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
12
-92
| -88 % | -6.861 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3266
Innovex International
INVX
1,77 Mrd. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
32
+10
| +45 % | +282 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3267
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
204
+119
| +140 % | +615 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3268
Telecom Argentina
TEO
4,56 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3269
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
336 Mio. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
57
-250
| -81 % | -4.148 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3270
PGIM Global High Yield Fund
GHY
444 Mio. $
| 860 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3271
Amalgamated Financial
AMAL
1,49 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3272
Methode Electronics
MEI
453 Mio. $
| 855 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3273
Grindr
GRND
2,48 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
55
+30
| +120 % | +475 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3274
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
152 Mio. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3275
Daqo New Energy
DQ
789 Mio. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
74
-27
| -27 % | -342 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .