AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Progyny
PGNY
2,68 Mrd. $
| 1.033 $ | ﹤0,01 % |
41
+18
| +78 % | +510 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3227
Byline Bancorp
BY
1,73 Mrd. $
| 1.031 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3228
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
408 Mio. $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3229
CVR Energy
CVI
4,3 Mrd. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
20
+14
| +233 % | +551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3230
Sonos
SONO
2 Mrd. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3231
Medical Properties Trust
MPT
1,07 Mrd. $
| 1.017 $ | ﹤0,01 % |
294
+131
| +80 % | +551 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3232
General American Investors Company
GAM
1,54 Mrd. $
| 1.015 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3233
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
582 Mio. $
| 1.008 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3234
Herc Holdings
HRI
5,51 Mrd. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3235
Mercury Systems
MRCY
5,09 Mrd. $
| 996 $ | ﹤0,01 % |
12
-3
| -20 % | -290 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3236
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
570 Mio. $
| 985 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3237
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
520 Mio. $
| 980 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3238
EPAM Systems
EPAM
8,37 Mrd. $
| 975 $ | ﹤0,01 % |
9
+8
| +800 % | +827 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3239
Life360
LIF
3,42 Mrd. $
| 967 $ | ﹤0,01 % |
24
+10
| +71 % | +489 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3240
Whirlpool
WHR
1,99 Mrd. $
| 963 $ | ﹤0,01 % |
31
+29
| +1.450 % | +1.101 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3241
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
84,3 Mio. $
| 960 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3242
Rithm Capital
RITM
5,18 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
107
+58
| +118 % | +561 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
3243
Quaker Houghton
KWR
2,65 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +159 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3244
Extreme Networks
EXTR
3,34 Mrd. $
| 944 $ | ﹤0,01 % |
44
-14
| -24 % | -359 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3245
Redwire
RDW
2,03 Mrd. $
| 940 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3246
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
277 Mio. $
| 935 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3247
Middleby
MIDD
6,25 Mrd. $
| 932 $ | ﹤0,01 % |
9
-6
| -40 % | -741 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
3248
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,43 Mrd. $
| 925 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +966 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3249
Concentrix
CNXC
1,95 Mrd. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +968 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3250
Onterris Inc
ONT
832 Mio. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
69
-5.148
| -99 % | -93.911 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .