AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Uniti Group
UNIT
1,3 Mrd. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
139
+33
| +31 % | +332 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3202
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,86 Mrd. $
| 1.160 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3203
Roundhill Metaverse ETF
METV
217 Mio. $
| 1.150 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3204
Schneider National
SNDR
4,95 Mrd. $
| 1.147 $ | ﹤0,01 % |
36
+5
| +16 % | +175 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
MFP
3205
Midera Food Processing Inc
MFP
1,85 Mrd. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3206
BOK Financial
BOKF
7,9 Mrd. $
| 1.138 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +554 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3207
Itron
ITRI
4,36 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
13
+5
| +63 % | +468 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3208
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
564 Mio. $
| 1.119 $ | ﹤0,01 % |
36
-12
| -25 % | -354 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
403 Mio. $
| 1.114 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3210
Helmerich & Payne
HP
3,47 Mrd. $
| 1.114 $ | ﹤0,01 % |
30
-21
| -41 % | -814 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3211
First Business Financial Services
FBIZ
624 Mio. $
| 1.100 $ | ﹤0,01 % |
16
+8
| +100 % | +552 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3212
Symbotic
SYM
4,55 Mrd. $
| 1.094 $ | ﹤0,01 % |
26
-101
| -80 % | -4.260 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3213
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
436 Mio. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3214
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,54 Mrd. $
| 1.079 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3215
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
39
+25
| +179 % | +731 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3216
Ardent Health
ARDT
2,24 Mrd. $
| 1.075 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +1.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3217
DXC Technology
DXC
2,36 Mrd. $
| 1.072 $ | ﹤0,01 % |
99
+17
| +21 % | +181 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
3218
Banc of California
BANC
2,85 Mrd. $
| 1.068 $ | ﹤0,01 % |
62
-23
| -27 % | -444 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3219
Farmland Partners
FPI
368 Mio. $
| 1.056 $ | ﹤0,01 % |
93
+16
| +21 % | +162 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
3220
Brighthouse Financial
BHF
2,36 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
21
-12
| -36 % | -691 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
3221
Disc Medicine
IRON
3,48 Mrd. $
| 1.047 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +302 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3222
HNI Corp
HNI
3,49 Mrd. $
| 1.042 $ | ﹤0,01 % |
23
+19
| +475 % | +868 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3223
Strive US Energy ETF
DRLL
305 Mio. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3224
CareDx
CDNA
4,01 Mrd. $
| 1.040 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3225
Red Rock Resorts
RRR
2,84 Mrd. $
| 1.040 $ | ﹤0,01 % |
21
+2
| +11 % | +120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .