AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Uniti Group
UNIT
US$ 1,04 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
139
+33
| +31% | +US$ 332 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3202
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,86 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3203
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 219 mi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3204
Schneider National
SNDR
US$ 5,08 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
36
+5
| +16% | +US$ 175 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
MFP
3205
Midera Food Processing Inc
MFP
US$ 2,04 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 1,25 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3206
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
9
+4
| +80% | +US$ 554 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3207
Itron
ITRI
US$ 4,23 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
13
+5
| +63% | +US$ 468 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3208
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 596 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
36
-12
| -25% | -US$ 354 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 409 mi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3210
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,71 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
30
-21
| -41% | -US$ 814 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3211
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 625 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
16
+8
| +100% | +US$ 552 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3212
Symbotic
SYM
US$ 4,6 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
26
-101
| -80% | -US$ 4,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3213
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
US$ 487 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3214
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$ 1,59 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3215
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,14 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
39
+25
| +179% | +US$ 731 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3216
Ardent Health
ARDT
US$ 2,49 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+104
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3217
DXC Technology
DXC
US$ 2,31 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
99
+17
| +21% | +US$ 181 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3218
Banc of California
BANC
US$ 2,82 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
62
-23
| -27% | -US$ 444 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3219
Farmland Partners
FPI
US$ 374 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
93
+16
| +21% | +US$ 162 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3220
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,54 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
21
-12
| -36% | -US$ 691 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
3221
Disc Medicine
IRON
US$ 3,79 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
16
+4
| +33% | +US$ 302 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3222
HNI Corp
HNI
US$ 3,48 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
23
+19
| +475% | +US$ 868 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3223
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 317 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3224
CareDx
CDNA
US$ 4,19 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 725 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3225
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,93 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
21
+2
| +11% | +US$ 120 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.