de AssetMark Inc Heritage Financial HFWA Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação HFWA Atividade dos fundos em HFWA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,08 mil	Comprar	39 +25	+179%	+US$ 731	﹤0,01%	3215
2026 Q2	US$ 415	Manter	14	–	–	﹤0,01%	3315
2026 Q1	US$ 364	Manter	14	–	–	﹤0,01%	3237
2025 Q4	US$ 331	Manter	14	–	–	﹤0,01%	3174
2025 Q3	US$ 339	Manter	14	–	–	﹤0,01%	2984
2025 Q2	US$ 334	Comprar	+14	Nova	+US$ 322	﹤0,01%	2806
2024 Q1	–	Vender	-216	Encerrada	-US$ 4,62 mil	–	2008
2023 Q4	US$ 4,62 mil	Vender	216 -2	-0,9%	-US$ 36	﹤0,01%	1459
2023 Q3	US$ 3,56 mil	Comprar	218 +40	+22%	+US$ 698	﹤0,01%	1422
2023 Q2	US$ 2,88 mil	Manter	178	–	–	﹤0,01%	1390
2023 Q1	US$ 3,81 mil	Manter	178	–	–	﹤0,01%	1346
2022 Q4	US$ 5,45 mil	Vender	178 -2	-1%	-US$ 63	﹤0,01%	1349
2022 Q3	US$ 5 mil	Comprar	180 +16	+10%	+US$ 422	﹤0,01%	1298
2022 Q2	US$ 4 mil	Comprar	164 +97	+145%	+US$ 2,42 mil	﹤0,01%	1318
2022 Q1	US$ 2 mil	Vender	67 -16	-19%	-US$ 409	﹤0,01%	1411
2021 Q4	US$ 2 mil	Vender	83 -2	-2%	-US$ 49	﹤0,01%	1368
2021 Q3	US$ 2 mil	Manter	85	–	–	﹤0,01%	1266
2021 Q2	US$ 2 mil	Vender	85 -3	-3%	-US$ 84	﹤0,01%	1198
2021 Q1	US$ 2 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	1176
2020 Q4	US$ 2 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	1203
2020 Q3	US$ 2 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	1116
2020 Q2	US$ 2 mil	Comprar	88 +43	+96%	+US$ 811	﹤0,01%	1092
2020 Q1	US$ 1 mil	Vender	45 -10	-18%	-US$ 247	﹤0,01%	1259
2019 Q4	US$ 2 mil	Comprar	55 +6	+12%	+US$ 166	﹤0,01%	1237
2019 Q3	US$ 1 mil	Vender	49 -7	-13%	-US$ 193	﹤0,01%	1237
2019 Q2	US$ 2 mil	Comprar	56 +20	+56%	+US$ 602	﹤0,01%	1161
2019 Q1	US$ 1 mil	Vender	36 -1	-3%	-US$ 31	﹤0,01%	1248
2018 Q4	US$ 1 mil	Manter	37	–	–	﹤0,01%	1313
2018 Q3	US$ 1 mil	Vender	37 -8	-18%	-US$ 287	﹤0,01%	1341
2018 Q2	US$ 2 mil	Manter	45	–	–	﹤0,01%	1266
2018 Q1	US$ 1 mil	Manter	45	–	–	﹤0,01%	1335
2017 Q4	US$ 1 mil	Comprar	45 +33	+275%	+US$ 1,02 mil	﹤0,01%	1617
2017 Q3	US$ 0	Comprar	+12	Nova	+US$ 322	﹤0,01%	1531

Outros fundos que detêm HFWA

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida AUM de US$ 5,66 bi 23,19% Retorno est. (1 ano)

Pacific Asset Management Gig Harbor, Washington AUM de US$ 204 mi 13,56% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 673 mi 34,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 6,56 bi 41,43% Retorno est. (1 ano)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de US$ 9,6 bi 34,67% Retorno est. (1 ano)

Amalgamated Bank New York AUM de US$ 14,3 bi 35,81% Retorno est. (1 ano)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 8,87 bi 34,1% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em HFWA no T3 2026

AssetMark Inc aumentou sua participação em Heritage Financial (HFWA) em 179% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 731 em ações e elevando a posição para 39 ações, avaliadas em US$ 1,08 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3215.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em HFWA no T3 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,45 mil em T4 2022. 37 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HFWA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, AssetMark Inc detinha 39 ações de Heritage Financial, no valor de US$ 1,08 mil.
AssetMark Inc comprou 25 ações de Heritage Financial no T3 2026, por um valor estimado de US$ 731.
Heritage Financial representou ﹤0,01% da carteira de AssetMark Inc em T3 2026, sua posição nº 3215.
AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em Heritage Financial no T3 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Heritage Financial de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 5,45 mil em T4 2022.
37 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Heritage Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.