買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1,078 | 買進 |
39
+25
| +179% | +US$731 | ﹤0.01% | 3215 |
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2026
Q2 | US$415 | 持有 |
14
| – | – | ﹤0.01% | 3315 |
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2026
Q1 | US$364 | 持有 |
14
| – | – | ﹤0.01% | 3237 |
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2025
Q4 | US$331 | 持有 |
14
| – | – | ﹤0.01% | 3174 |
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2025
Q3 | US$339 | 持有 |
14
| – | – | ﹤0.01% | 2984 |
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2025
Q2 | US$334 | 買進 |
+14
| 新 | +US$322 | ﹤0.01% | 2806 |
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2024
Q1 | – | 賣出 |
-216
| 已平倉 | -US$4,620 | – | 2008 |
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2023
Q4 | US$4,620 | 賣出 |
216
-2
| -0.9% | -US$36 | ﹤0.01% | 1459 |
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2023
Q3 | US$3,556 | 買進 |
218
+40
| +22% | +US$698 | ﹤0.01% | 1422 |
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2023
Q2 | US$2,878 | 持有 |
178
| – | – | ﹤0.01% | 1390 |
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2023
Q1 | US$3,809 | 持有 |
178
| – | – | ﹤0.01% | 1346 |
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2022
Q4 | US$5,454 | 賣出 |
178
-2
| -1% | -US$63 | ﹤0.01% | 1349 |
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2022
Q3 | US$5,000 | 買進 |
180
+16
| +10% | +US$422 | ﹤0.01% | 1298 |
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2022
Q2 | US$4,000 | 買進 |
164
+97
| +145% | +US$2,420 | ﹤0.01% | 1318 |
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2022
Q1 | US$2,000 | 賣出 |
67
-16
| -19% | -US$409 | ﹤0.01% | 1411 |
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2021
Q4 | US$2,000 | 賣出 |
83
-2
| -2% | -US$49 | ﹤0.01% | 1368 |
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2021
Q3 | US$2,000 | 持有 |
85
| – | – | ﹤0.01% | 1266 |
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2021
Q2 | US$2,000 | 賣出 |
85
-3
| -3% | -US$84 | ﹤0.01% | 1198 |
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2021
Q1 | US$2,000 | 持有 |
88
| – | – | ﹤0.01% | 1176 |
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2020
Q4 | US$2,000 | 持有 |
88
| – | – | ﹤0.01% | 1203 |
|
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2020
Q3 | US$2,000 | 持有 |
88
| – | – | ﹤0.01% | 1116 |
|
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2020
Q2 | US$2,000 | 買進 |
88
+43
| +96% | +US$811 | ﹤0.01% | 1092 |
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2020
Q1 | US$1,000 | 賣出 |
45
-10
| -18% | -US$247 | ﹤0.01% | 1259 |
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2019
Q4 | US$2,000 | 買進 |
55
+6
| +12% | +US$166 | ﹤0.01% | 1237 |
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2019
Q3 | US$1,000 | 賣出 |
49
-7
| -13% | -US$193 | ﹤0.01% | 1237 |
|
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2019
Q2 | US$2,000 | 買進 |
56
+20
| +56% | +US$602 | ﹤0.01% | 1161 |
|
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2019
Q1 | US$1,000 | 賣出 |
36
-1
| -3% | -US$31 | ﹤0.01% | 1248 |
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2018
Q4 | US$1,000 | 持有 |
37
| – | – | ﹤0.01% | 1313 |
|
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2018
Q3 | US$1,000 | 賣出 |
37
-8
| -18% | -US$287 | ﹤0.01% | 1341 |
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2018
Q2 | US$2,000 | 持有 |
45
| – | – | ﹤0.01% | 1266 |
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2018
Q1 | US$1,000 | 持有 |
45
| – | – | ﹤0.01% | 1335 |
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2017
Q4 | US$1,000 | 買進 |
45
+33
| +275% | +US$1,016 | ﹤0.01% | 1617 |
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2017
Q3 | US$0 | 買進 |
+12
| 新 | +US$322 | ﹤0.01% | 1531 |
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持有HFWA的其他基金
AssetMark Inc的HFWA持股：2026年第3季回顧
AssetMark Inc在2026年第3季將Heritage Financial (HFWA)持股增加179%，估計買進US$731，使持股增至39股，價值US$1,078。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3215名。
AssetMark Inc於2017年第3季首次申報持有HFWA，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第4季達到US$5,454的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有HFWA。
- 截至2026年第3季，AssetMark Inc持有Heritage Financial 39股，價值US$1,078。
- AssetMark Inc在2026年第3季買進Heritage Financial 25股，估計金額為US$731。
- 在2026年第3季，Heritage Financial佔AssetMark Inc投資組合的﹤0.01%，是其第 #3215大持倉。
- AssetMark Inc於2017年第3季首次申報持有Heritage Financial，此後已有32個季度申報持有該股。
- AssetMark Inc對Heritage Financial的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$5,454。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有Heritage Financial。
根據AssetMark Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。