AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Uniti Group
UNIT
USD 1185 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
139
+33
| +31% | +USD 332 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3202
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6881 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3203
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 218 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3204
Schneider National
SNDR
USD 5145 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
36
+5
| +16% | +USD 175 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
MFP
3205
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 2004 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 1.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3206
BOK Financial
BOKF
USD 7916 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +USD 554 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3207
Itron
ITRI
USD 4213 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +USD 468 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3208
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 598 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
36
-12
| -25% | -USD 354 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 409 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3210
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
30
-21
| -41% | -USD 814 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3211
First Business Financial Services
FBIZ
USD 627 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
16
+8
| +100% | +USD 552 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3212
Symbotic
SYM
USD 4523 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
26
-101
| -80% | -USD 4.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3213
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
USD 482 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3214
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
USD 1584 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3215
Heritage Financial
HFWA
USD 1146 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
39
+25
| +179% | +USD 731 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3216
Ardent Health
ARDT
USD 2509 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 1.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3217
DXC Technology
DXC
USD 2290 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
99
+17
| +21% | +USD 181 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3218
Banc of California
BANC
USD 2825 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
62
-23
| -27% | -USD 444 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3219
Farmland Partners
FPI
USD 378 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
93
+16
| +21% | +USD 162 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3220
Brighthouse Financial
BHF
USD 2524 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
21
-12
| -36% | -USD 691 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
3221
Disc Medicine
IRON
USD 3643 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +USD 302 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3222
HNI Corp
HNI
USD 3492 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
23
+19
| +475% | +USD 868 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3223
Strive US Energy ETF
DRLL
USD 320 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3224
CareDx
CDNA
USD 4092 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 725 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3225
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
21
+2
| +11% | +USD 120 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.