AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Madison Square Garden
MSGE
3,77 Mrd. $
| 1.442 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3152
Frontier Asset Total International Equity ETF
FINT
77,5 Mio. $
| 1.442 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3153
Zeta Global
ZETA
9,36 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3154
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
| 1.418 $ | ﹤0,01 % |
318
+67
| +27 % | +388 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3155
Caledonia Mining Corp
CMCL
405 Mio. $
| 1.412 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3156
First Financial Corp
THFF
918 Mio. $
| 1.404 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3157
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
38
+30
| +375 % | +1.185 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
3158
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
435 Mio. $
| 1.392 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3159
Hesai Group
HSAI
2,27 Mrd. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
87
-301
| -78 % | -5.118 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3160
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 1.385 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3161
Nayax
NYAX
1,91 Mrd. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3162
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
621 Mio. $
| 1.357 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3163
Comstock Resources
CRK
4,46 Mrd. $
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
110
-28
| -20 % | -385 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3164
CoreCivic
CXW
2,7 Mrd. $
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
42
+4
| +11 % | +130 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3165
Red Violet
RDVT
1,18 Mrd. $
| 1.343 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3166
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 1.338 $ | ﹤0,01 % |
16
-8
| -33 % | -743 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3167
Absolute Select Value ETF
ABEQ
150 Mio. $
| 1.336 $ | ﹤0,01 % |
36
-63
| -64 % | -2.415 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3168
Boston Omaha
BOC
413 Mio. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3169
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
788 Mio. $
| 1.329 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3170
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
940 Mio. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3171
SB Financial Group
SBFG
186 Mio. $
| 1.316 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3172
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
| 1.309 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3173
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,14 Mrd. $
| 1.302 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3174
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
435 Mio. $
| 1.301 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +1.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3175
NextDecade
NEXT
1,75 Mrd. $
| 1.295 $ | ﹤0,01 % |
204
-796
| -80 % | -5.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .