AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
| 1.547 $ | ﹤0,01 % |
29
+3
| +12 % | +165 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3127
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
| 1.545 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +1.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3128
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
88,5 Mio. $
| 1.539 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3129
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 1.538 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3130
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
252 Mio. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3131
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
602 Mio. $
| 1.505 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3132
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 1.505 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +1.659 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3133
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 1.505 $ | ﹤0,01 % |
39
-18
| -32 % | -714 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3134
Citizens Financial Services
CZFS
410 Mio. $
| 1.494 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.493 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3135
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
899 Mio. $
| 1.494 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3136
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 1.492 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +1.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3137
MannKind Corp
MNKD
1,33 Mrd. $
| 1.486 $ | ﹤0,01 % |
381
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3138
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 1.486 $ | ﹤0,01 % |
21
+12
| +133 % | +938 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3139
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 1.484 $ | ﹤0,01 % |
164
-961
| -85 % | -10.274 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
3140
IAMGOLD
IAG
9,8 Mrd. $
| 1.473 $ | ﹤0,01 % |
80
-20
| -20 % | -357 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3141
Tredegar Corp
TG
200 Mio. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +1.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3142
AXT Inc
AXTI
2,74 Mrd. $
| 1.471 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3143
Del Monte Corp
DMC
1,28 Mrd. $
| 1.468 $ | ﹤0,01 % |
49
+41
| +513 % | +1.240 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3144
Acadian Asset Management
AAMI
3,35 Mrd. $
| 1.467 $ | ﹤0,01 % |
16
+7
| +78 % | +617 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3145
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 1.465 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3146
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3147
Silgan Holdings
SLGN
4,32 Mrd. $
| 1.460 $ | ﹤0,01 % |
42
+28
| +200 % | +1.169 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3148
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| 1.457 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3149
Barings Corporate Investors
MCI
379 Mio. $
| 1.449 $ | ﹤0,01 % |
82
-32
| -28 % | -569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3150
Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF
EMCS
1,02 Mrd. $
| 1.446 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .