AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
ADMA Biologics
ADMA
2,82 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3402
Gencor Industries
GENC
251 Mio. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3403
iShares MSCI France ETF
EWQ
360 Mio. $
| 511 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3404
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
553 Mio. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
47
-176
| -79 % | -2.019 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3405
AmpliTech
AMPG
72,9 Mio. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
161
+61
| +61 % | +283 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3406
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,49 Mrd. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
70
-500
| -88 % | -4.004 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3407
Oruka Therapeutics
ORKA
6,94 Mrd. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3408
Orion Office REIT
ONL
165 Mio. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3409
ProShares UltraShort Silver
ZSL
59,1 Mio. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3410
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
371 Mio. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3411
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3412
AngioDynamics
ANGO
506 Mio. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
32
+16
| +100 % | +238 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3413
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,33 Mrd. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3414
Centerspace
CSR
975 Mio. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3415
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3416
Aurora
AUR
9,31 Mrd. $
| 488 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3417
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,8 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3418
Adtran
ADTN
350 Mio. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
71
-50
| -41 % | -444 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3419
Abacus Global Management
ABX
877 Mio. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3420
Vericel Corp
VCEL
3 Mrd. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
12
-3
| -20 % | -130 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3421
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
780 Mio. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3422
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3423
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
21,8 Mio. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3424
Clough Global Opportunities Fund
GLO
236 Mio. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3425
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
862 Mio. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
25
-15
| -38 % | -303 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .