AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Newell Brands
NWL
US$ 2,4 bi
| US$ 558 | ﹤0,01% |
106
+105
| +10.500% | +US$ 598 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3377
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,68 bi
| US$ 558 | ﹤0,01% |
34
+15
| +79% | +US$ 238 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3378
Enerflex
EFXT
US$ 2,85 bi
| US$ 547 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3379
NexGen Energy
NXE
US$ 5,36 bi
| US$ 547 | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3380
Financial Institutions
FISI
US$ 768 mi
| US$ 546 | ﹤0,01% |
14
+10
| +250% | +US$ 405 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3381
Fluence Energy
FLNC
US$ 868 mi
| US$ 545 | ﹤0,01% |
71
+20
| +39% | +US$ 243 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3382
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,24 bi
| US$ 544 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 717 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3383
Ternium
TX
US$ 10,1 bi
| US$ 543 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3384
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,84 bi
| US$ 540 | ﹤0,01% |
48
-705
| -94% | -US$ 7,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3385
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,47 bi
| US$ 537 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 582 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3386
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$ 6,19 bi
| US$ 536 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3387
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,81 bi
| US$ 536 | ﹤0,01% |
18
-10
| -36% | -US$ 314 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3388
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,04 bi
| US$ 534 | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 364 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3389
Porch Group
PRCH
US$ 2,46 bi
| US$ 533 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 501 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3390
Sinclair Inc
SBGI
US$ 974 mi
| US$ 533 | ﹤0,01% |
42
-10
| -19% | -US$ 140 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3391
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$ 263 mi
| US$ 532 | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3392
QuidelOrtho
QDEL
US$ 966 mi
| US$ 532 | ﹤0,01% |
51
-1
| -2% | -US$ 15 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3393
Credit Acceptance
CACC
US$ 4,87 bi
| US$ 531 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 593 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3394
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 1,77 bi
| US$ 525 | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 569 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3395
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$ 512 mi
| US$ 525 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAMP
3396
Deslistada
LiveRamp
RAMP
| US$ 525 | ﹤0,01% |
14
+5
| +56% | +US$ 189 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3397
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,39 bi
| US$ 525 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 534 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3398
Harrow
HROW
US$ 1,07 bi
| US$ 524 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 662 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3399
Palladyne AI
PDYN
US$ 157 mi
| US$ 516 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3400
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,21 bi
| US$ 515 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 583 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.