AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Newell Brands
NWL
USD 2330 M
| USD 558 | ﹤0.01% |
106
+105
| +10,500% | +USD 598 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3377
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1714 M
| USD 558 | ﹤0.01% |
34
+15
| +79% | +USD 238 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3378
Enerflex
EFXT
USD 2369 M
| USD 547 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3379
NexGen Energy
NXE
USD 5532 M
| USD 547 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3380
Financial Institutions
FISI
USD 776 M
| USD 546 | ﹤0.01% |
14
+10
| +250% | +USD 405 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3381
Fluence Energy
FLNC
USD 754 M
| USD 545 | ﹤0.01% |
71
+20
| +39% | +USD 243 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3382
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1322 M
| USD 544 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 717 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3383
Ternium
TX
USD 9650 M
| USD 543 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3384
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2847 M
| USD 540 | ﹤0.01% |
48
-705
| -94% | -USD 7.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3385
Harley-Davidson
HOG
USD 3399 M
| USD 537 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 582 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3386
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
USD 6089 M
| USD 536 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3387
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1754 M
| USD 536 | ﹤0.01% |
18
-10
| -36% | -USD 314 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3388
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1023 M
| USD 534 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 364 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3389
Porch Group
PRCH
USD 2256 M
| USD 533 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 501 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3390
Sinclair Inc
SBGI
USD 989 M
| USD 533 | ﹤0.01% |
42
-10
| -19% | -USD 140 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3391
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
USD 263 M
| USD 532 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3392
QuidelOrtho
QDEL
USD 734 M
| USD 532 | ﹤0.01% |
51
-1
| -2% | -USD 15 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3393
Credit Acceptance
CACC
USD 5368 M
| USD 531 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 593 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3394
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 1633 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 569 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3395
Citizens & Northern Corp
CZNC
USD 501 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAMP
3396
Dejó de cotizar
LiveRamp
RAMP
| USD 525 | ﹤0.01% |
14
+5
| +56% | +USD 189 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3397
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1381 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 534 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3398
Harrow
HROW
USD 1008 M
| USD 524 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 662 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3399
Palladyne AI
PDYN
USD 149 M
| USD 516 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3400
Gibraltar Industries
ROCK
USD 964 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 583 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.