AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3577
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3578
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,81 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3579
Limbach Holdings
LMB
680 Mio. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3580
Ondas Inc
ONDS
3,06 Mrd. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
33
-95
| -74 % | -747 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3581
Triumph Financial Inc
TFIN
1,42 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3582
Insperity
NSP
1,89 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3583
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
34,6 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3584
Easterly Government Properties
DEA
1,05 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3585
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3586
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,65 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3587
Healthcare Services Group
HCSG
1,69 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +249 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3588
QuinStreet
QNST
1,12 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +53 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3589
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,24 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3590
Certara
CERT
1,82 Mrd. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3591
PolyPid
PYPD
131 Mio. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3592
Enovis
ENOV
1,57 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3593
Brookfield Wealth Solutions
BNT
12,4 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3594
Argent Mid Cap ETF
AMID
120 Mio. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3595
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,03 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3596
PROG Holdings
PRG
1,49 Mrd. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
7
-5
| -42 % | -203 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3597
InMode
INMD
760 Mio. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
3598
BlackLine
BL
1,6 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3599
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3600
Eventide US Market ETF
ESUM
197 Mio. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .