AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Energizer
ENR
USD 1655 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 149 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3652
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2322 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
18
-246
| -93% | -USD 2.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3653
HealthStream
HSTM
USD 866 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3654
HUB Group
HUBG
USD 1493 M
| USD 148 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 206 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3655
Standard Motor Products
SMP
USD 982 M
| USD 148 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -USD 38 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3656
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 728 M
| USD 147 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3657
European Equity Fund
EEA
USD 72.2 M
| USD 146 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3658
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 949 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3659
Arbor Realty Trust
ABR
USD 239 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3660
Worthington Steel
WS
USD 1974 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
4
-696
| -99% | -USD 24.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3661
Yalla Group
YALA
USD 831 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3662
Sprinklr
CXM
USD 1544 M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 173 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3663
Armour Residential REIT
ARR
USD 1683 M
| USD 138 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 161 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3664
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 2239 M
| USD 138 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3665
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.1 mil M
| USD 135 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3666
BigBear.ai
BBAI
USD 996 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
50
-25
| -33% | -USD 75 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3667
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1612 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3668
Simply Good Foods
SMPL
USD 1099 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3669
Quanex
NX
USD 886 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 136 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3670
Yelp
YELP
USD 1104 M
| USD 130 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 165 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3671
Buckle
BKE
USD 2263 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -USD 258 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3672
Forestar Group
FOR
USD 1135 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
5
-11
| -69% | -USD 313 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3673
Universal Corp
UVV
USD 941 M
| USD 125 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3674
Alta Equipment Group
ALTG
USD 186 M
| USD 122 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3675
Hayward Holdings
HAYW
USD 3478 M
| USD 122 | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +USD 29 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.