AssetMark Inc
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de AssetMark Inc iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de AssetMark Inc Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.2 M Comprar
289,947
+3,773
+1% +USD 257 k 0.03% 362
2026
Q1 		USD 18.4 M Comprar
286,174
+5,534
+2% +USD 365 k 0.04% 348
2025
Q4 		USD 18.2 M Vender
280,640
-2,693
-1% -USD 175 k 0.04% 346
2025
Q3 		USD 18.2 M Vender
283,333
-11,765
-4% -USD 736 k 0.04% 322
2025
Q2 		USD 18.2 M Vender
295,098
-9,912
-3% -USD 579 k 0.04% 300
2025
Q1 		USD 17.6 M Comprar
305,010
+1,866
+0.6% +USD 109 k 0.05% 269
2024
Q4 		USD 17.4 M Vender
303,144
-1,085
-0.4% -USD 63.5 k 0.05% 270
2024
Q3 		USD 18 M Comprar
304,229
+1,150
+0.4% +USD 65.9 k 0.05% 245
2024
Q2 		USD 17.1 M Vender
303,079
-79,038
-21% -USD 4.37 M 0.05% 242
2024
Q1 		USD 21.3 M Comprar
382,117
+57,732
+18% +USD 3.11 M 0.07% 210
2023
Q4 		USD 17.3 M Vender
324,385
-19,947
-6% -USD 1.01 M 0.06% 218
2023
Q3 		USD 17 M Vender
344,332
-413
-0.1% -USD 21 k 0.07% 205
2023
Q2 		USD 17.7 M Vender
344,745
-271
-0.1% -USD 13.6 k 0.07% 196
2023
Q1 		USD 17.3 M Comprar
345,016
+9,768
+3% +USD 481 k 0.07% 195
2022
Q4 		USD 15.8 M Vender
335,248
-2,224
-0.7% -USD 105 k 0.07% 197
2022
Q3 		USD 15.1 M Vender
337,472
-45,352
-12% -USD 2.2 M 0.07% 185
2022
Q2 		USD 18.4 M Comprar
382,824
+11,233
+3% +USD 565 k 0.08% 180
2022
Q1 		USD 20.1 M Comprar
371,591
+9,160
+3% +USD 499 k 0.08% 185
2021
Q4 		USD 20.7 M Vender
362,431
-13,367
-4% -USD 758 k 0.09% 181
2021
Q3 		USD 20.8 M Comprar
375,798
+5,890
+2% +USD 332 k 0.09% 172
2021
Q2 		USD 20.7 M Vender
369,908
-184,728
-33% -USD 10.2 M 0.1% 180
2021
Q1 		USD 29.7 M Comprar
554,636
+9,106
+2% +USD 484 k 0.15% 147
2020
Q4 		USD 28.5 M Comprar
545,530
+4,007
+0.7% +USD 202 k 0.16% 136
2020
Q3 		USD 26.2 M Comprar
541,523
+76,699
+17% +USD 3.7 M 0.17% 130
2020
Q2 		USD 21.6 M Vender
464,824
-31,764
-6% -USD 1.41 M 0.15% 134
2020
Q1 		USD 20.5 M Vender
496,588
-19,824
-4% -USD 910 k 0.17% 113
2019
Q4 		USD 24.7 M Comprar
516,412
+32,419
+7% +USD 1.52 M 0.19% 123
2019
Q3 		USD 22.3 M Comprar
483,993
+207,864
+75% +USD 9.49 M 0.19% 118
2019
Q2 		USD 12.7 M Comprar
276,129
+13,790
+5% +USD 621 k 0.1% 161
2019
Q1 		USD 11.7 M Comprar
+262,339
Nuevas +USD 11.4 M 0.11% 162

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AssetMark Inc en AOR: resumen de T2 2026

AssetMark Inc aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 257 k y elevar la posición a 289,947 acciones con un valor de USD 20.2 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #362.

AssetMark Inc reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, AssetMark Inc tenía 289,947 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 20.2 M.
  • AssetMark Inc compró 3,773 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 257 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de AssetMark Inc en T2 2026 y fue su posición número 362.
  • AssetMark Inc reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de AssetMark Inc en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.