Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 496.587 $ | 0,02 % |
7.374
-284
| -4 % | -19.721 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
277
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 489.147 $ | 0,02 % |
1.766
+1.000
| +131 % | +236.231 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
278
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 488.909 $ | 0,02 % |
5.993
-8
| -0,1 % | -690 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
279
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 488.165 $ | 0,02 % |
9.162
+216
| +2 % | +11.869 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
280
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 487.356 $ | 0,02 % |
6.379
-615
| -9 % | -47.549 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
281
Strive 1000 Growth ETF
STXG
144 Mio. $
| 486.729 $ | 0,02 % |
8.604
+16
| +0,2 % | +892 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
282
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 485.011 $ | 0,02 % |
4.624
+1.445
| +45 % | +148.058 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
283
AT&T
T
149 Mrd. $
| 473.036 $ | 0,02 % |
19.387
+486
| +3 % | +11.725 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
284
Put
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 469.240 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
285
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 467.095 $ | 0,02 % |
8.926
+951
| +12 % | +51.813 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
286
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 462.188 $ | 0,02 % |
2.875
-35
| -1 % | -5.867 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
287
Applied Optoelectronics
AAOI
4,53 Mrd. $
| 451.633 $ | 0,02 % |
4.550
+1.450
| +47 % | +162.733 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
761 Mio. $
| 451.342 $ | 0,02 % |
9.525
+900
| +10 % | +44.605 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 446.389 $ | 0,02 % |
2.903
+725
| +33 % | +115.223 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 443.532 $ | 0,02 % |
9.967
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
291
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 441.696 $ | 0,02 % |
5.631
-41.579
| -88 % | -3,45 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
292
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 438.892 $ | 0,02 % |
2.359
+162
| +7 % | +34.737 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
293
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 422.504 $ | 0,02 % |
8.584
+283
| +3 % | +14.036 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
294
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 421.101 $ | 0,02 % |
1.584
-27
| -2 % | -7.666 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
295
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 413.982 $ | 0,02 % |
2.832
-67
| -2 % | -9.672 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
296
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 411.483 $ | 0,02 % |
902
+97
| +12 % | +41.099 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
297
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 410.257 $ | 0,02 % |
10.194
+69
| +0,7 % | +2.782 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
298
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 409.675 $ | 0,02 % |
743
+55
| +8 % | +30.923 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
299
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 408.625 $ | 0,02 % |
5.105
+763
| +18 % | +66.004 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
300
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 402.492 $ | 0,02 % |
1.489
-234
| -14 % | -65.503 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .