Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 326.314 $ | 0,01 % |
2.435
+307
| +14 % | +37.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
327
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
550 Mio. $
| 325.161 $ | 0,01 % |
16.129
+1.173
| +8 % | +23.712 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
328
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 324.837 $ | 0,01 % |
13.620
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
329
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 323.890 $ | 0,01 % |
4.136
-4.720
| -53 % | -381.679 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
330
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 322.672 $ | 0,01 % |
4.741
-923
| -16 % | -62.564 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
331
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 322.339 $ | 0,01 % |
5.468
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
332
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 320.757 $ | 0,01 % |
5.140
-795
| -13 % | -50.242 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
333
GMO US Quality ETF
QLTY
5,56 Mrd. $
| 318.806 $ | 0,01 % |
+7.447
| Neu | +315.947 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 318.292 $ | 0,01 % |
7.666
+1.959
| +34 % | +81.003 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
335
Strive Total Return Bond ETF
STXT
113 Mio. $
| 312.846 $ | 0,01 % |
16.509
+1.111
| +7 % | +21.609 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
336
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
691 Mio. $
| 311.376 $ | 0,01 % |
7.316
+614
| +9 % | +26.837 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
337
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 310.983 $ | 0,01 % |
2.964
-235
| -7 % | -26.565 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
338
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 310.091 $ | 0,01 % |
3.741
+164
| +5 % | +14.944 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
339
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 309.828 $ | 0,01 % |
2.037
-1.745
| -46 % | -281.200 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
340
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 307.546 $ | 0,01 % |
973
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
341
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 305.693 $ | 0,01 % |
9.912
+615
| +7 % | +18.939 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
342
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 298.996 $ | 0,01 % |
9.501
+707
| +8 % | +22.641 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
343
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 297.469 $ | 0,01 % |
2.297
+119
| +5 % | +16.026 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
344
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 294.481 $ | 0,01 % |
4.375
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
345
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 293.901 $ | 0,01 % |
1.277
+300
| +31 % | +70.943 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
346
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 291.698 $ | 0,01 % |
1.382
-6
| -0,4 % | -1.241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
347
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
390 Mio. $
| 289.998 $ | 0,01 % |
3.929
+428
| +12 % | +32.249 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
348
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 285.003 $ | 0,01 % |
309
+100
| +48 % | +85.389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
349
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 281.026 $ | 0,01 % |
7.102
-160
| -2 % | -6.448 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 280.612 $ | 0,01 % |
7.404
-92
| -1 % | -3.704 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .