Trilogy Capitals WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	280.612 $	Verkaufen	7.404 -92	-1 %	-3.704 $	0,01 %	350
2026 Q2	304.937 $	Kaufen	7.496 +20	+0,3 %	+771 $	0,01 %	326
2026 Q1	268.687 $	Halten	7.476	–	–	0,01 %	342
2025 Q4	250.072 $	Halten	7.476	–	–	0,01 %	347
2025 Q3	251.792 $	Kaufen	+7.476	Neu	+248.332 $	0,01 %	344
2022 Q3	–	Verkaufen	-8.282	Geschlossen	-234.000 $	–	179
2022 Q2	234.000 $	Kaufen	+8.282	Neu	+248.535 $	0,02 %	145
2021 Q2	–	Verkaufen	-8.593	Geschlossen	-268.000 $	–	159
2021 Q1	268.000 $	Kaufen	+8.593	Neu	+253.520 $	0,02 %	140

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Allen Investment Management New York 8,84 Mrd. $ AUM 20,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 172 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Trilogy Capital: Q3 2026 im Rückblick

Trilogy Capital verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 3.704 $ und hielt danach 7.404 Aktien im Wert von 280.612 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #350.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 304.937 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 7.404 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 280.612 $.
Trilogy Capital verkaufte 92 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.704 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Trilogy Capital aus und war dessen Position auf Rang 350.
Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Trilogy Capital in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 304.937 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .