Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 401.826 $ | 0,02 % |
625
+6
| +1 % | +3.870 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
302
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 395.073 $ | 0,02 % |
5.422
+60
| +1 % | +4.511 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
303
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 387.438 $ | 0,01 % |
3.903
+6
| +0,2 % | +647 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
304
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 381.379 $ | 0,01 % |
8.650
+61
| +0,7 % | +2.765 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
305
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 379.662 $ | 0,01 % |
12.263
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
306
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 377.335 $ | 0,01 % |
2.269
+37
| +2 % | +6.156 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
307
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 376.390 $ | 0,01 % |
2.995
+186
| +7 % | +24.990 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 373.409 $ | 0,01 % |
206
+60
| +41 % | +104.018 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 371.138 $ | 0,01 % |
6.426
-1.605
| -20 % | -100.204 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
310
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 368.277 $ | 0,01 % |
2.675
-14
| -0,5 % | -1.966 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
311
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,41 Mrd. $
| 355.930 $ | 0,01 % |
10.380
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
312
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 352.061 $ | 0,01 % |
1.420
+24
| +2 % | +6.067 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
313
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 347.556 $ | 0,01 % |
2.344
+314
| +15 % | +42.612 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
314
Onto Innovation
ONTO
10,3 Mrd. $
| 346.298 $ | 0,01 % |
1.125
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 342.471 $ | 0,01 % |
6.328
+8
| +0,1 % | +450 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,36 Mrd. $
| 341.387 $ | 0,01 % |
5.292
+1.883
| +55 % | +125.099 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
317
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,05 Mrd. $
| 339.506 $ | 0,01 % |
3.616
+2
| +0,1 % | +193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 338.510 $ | 0,01 % |
4.382
+140
| +3 % | +10.965 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
319
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
| 335.117 $ | 0,01 % |
10.103
+1.942
| +24 % | +67.056 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
320
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 333.662 $ | 0,01 % |
3.913
+98
| +3 % | +9.018 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
321
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 331.735 $ | 0,01 % |
3.218
+262
| +9 % | +25.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
322
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,58 Mrd. $
| 329.826 $ | 0,01 % |
7.690
+596
| +8 % | +25.963 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 329.027 $ | 0,01 % |
1.275
+380
| +42 % | +100.805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 326.541 $ | 0,01 % |
2.468
+29
| +1 % | +4.183 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
325
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 326.406 $ | 0,01 % |
3.523
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .