Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 235.807 $ | 0,01 % |
3.639
-747
| -17 % | -47.953 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
377
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 233.164 $ | 0,01 % |
5.013
+63
| +1 % | +3.124 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
378
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 232.350 $ | 0,01 % |
+521
| Neu | +234.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 229.686 $ | 0,01 % |
5.943
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
380
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 228.556 $ | 0,01 % |
2.162
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
381
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,55 Mrd. $
| 228.445 $ | 0,01 % |
10.791
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
382
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 228.401 $ | 0,01 % |
1.861
+47
| +3 % | +5.864 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
383
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,28 Mrd. $
| 227.659 $ | 0,01 % |
1.222
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
384
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
268 Mio. $
| 226.400 $ | 0,01 % |
9.207
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
385
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 226.189 $ | 0,01 % |
4.931
-3.964
| -45 % | -186.484 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
386
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
| 226.134 $ | 0,01 % |
4.540
+20
| +0,4 % | +1.006 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
387
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 225.936 $ | 0,01 % |
1.879
+129
| +7 % | +13.158 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
388
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 222.572 $ | 0,01 % |
2.382
+89
| +4 % | +9.344 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
389
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
71,9 Mio. $
| 221.156 $ | 0,01 % |
5.061
-201
| -4 % | -9.356 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
390
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 218.190 $ | 0,01 % |
779
-62
| -7 % | -17.144 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
391
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 217.870 $ | 0,01 % |
+405
| Neu | +190.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
392
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
74,8 Mio. $
| 217.510 $ | 0,01 % |
4.918
+12
| +0,2 % | +545 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 216.741 $ | 0,01 % |
+779
| Neu | +231.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
394
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 212.910 $ | 0,01 % |
+961
| Neu | +197.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
395
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 211.507 $ | 0,01 % |
+3.353
| Neu | +235.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
396
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 210.614 $ | 0,01 % |
4.183
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
397
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 210.400 $ | 0,01 % |
411
+32
| +8 % | +16.248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
398
Put
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 206.613 $ | 0,01 % |
+900
| Neu | +185.648 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
399
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
396 Mio. $
| 205.703 $ | 0,01 % |
5.673
-100
| -2 % | -3.651 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
400
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 204.823 $ | 0,01 % |
971
+38
| +4 % | +8.480 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .