Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,4 Mio. $
| 202.707 $ | 0,01 % |
4.372
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
402
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 202.705 $ | 0,01 % |
694
-1.214
| -64 % | -363.653 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
403
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 202.645 $ | 0,01 % |
2.157
+150
| +7 % | +15.478 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
404
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
| 201.592 $ | 0,01 % |
+1.257
| Neu | +197.432 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
405
VanEck Short Muni ETF
SMB
395 Mio. $
| 196.272 $ | 0,01 % |
11.600
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
406
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
| 132.423 $ | 0,01 % |
+11.984
| Neu | +127.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
407
QXO Inc
QXO
13,3 Mrd. $
| 118.163 $ | ﹤0,01 % |
+10.108
| Neu | +139.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
408
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
4,8 Mrd. $
| 89.334 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +101.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
409
Humacyte
HUMA
165 Mio. $
| 8.827 $ | ﹤0,01 % |
17.050
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
410
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| – | – |
-15.735
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
411
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| – | – |
-1.763
| Geschlossen | -241.196 $ | – |
|
412
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| – | – |
-34.272
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
413
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| – | – |
-1.737
| Geschlossen | -412.685 $ | – |
|
414
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| – | – |
-21.165
| Geschlossen | -3,92 Mio. $ | – |
|
415
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| – | – |
-5.516
| Geschlossen | -244.690 $ | – |
|
416
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
228 Mio. $
| – | – |
-1.130
| Geschlossen | -20.114 $ | – |
|
417
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| – | – |
-8.615
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
418
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| – | – |
-122.516
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
419
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| – | – |
-4.738
| Geschlossen | -263.083 $ | – |
|
420
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| – | – |
-1.407
| Geschlossen | -310.283 $ | – |
|
421
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | -314.164 $ | – |
|
422
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-25.363
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
423
NIO
NIO
7,64 Mrd. $
| – | – |
-23.756
| Geschlossen | -120.205 $ | – |
|
424
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| – | – |
-35.984
| Geschlossen | -3,54 Mio. $ | – |
|
425
CALL
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| – | – |
-72.500
| Geschlossen | -8,46 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .