Trilogy Capitals iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	413.982 $	Verkaufen	2.832 -67	-2 %	-9.672 $	0,02 %	295
2026 Q2	412.789 $	Verkaufen	2.899 -25	-0,9 %	-3.426 $	0,02 %	289
2026 Q1	354.360 $	Kaufen	2.924 +170	+6 %	+21.735 $	0,02 %	297
2025 Q4	354.798 $	Verkaufen	2.754 -56	-2 %	-7.153 $	0,02 %	292
2025 Q3	353.920 $	Verkaufen	2.810 -234	-8 %	-28.294 $	0,02 %	286
2025 Q2	353.591 $	Kaufen	3.044 +262	+9 %	+27.901 $	0,02 %	275
2025 Q1	284.905 $	Kaufen	2.782 +828	+42 %	+90.335 $	0,01 %	287
2024 Q4	215.429 $	Verkaufen	1.954 -102	-5 %	-11.396 $	0,01 %	315
2024 Q3	223.672 $	Kaufen	+2.056	Neu	+215.549 $	0,01 %	304

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Trilogy Capital: Q3 2026 im Rückblick

Trilogy Capital verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 9.672 $ und hielt danach 2.832 Aktien im Wert von 413.982 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #295.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 2.832 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 413.982 $.
Trilogy Capital verkaufte 67 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.672 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Trilogy Capital aus und war dessen Position auf Rang 295.
Trilogy Capital meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .