de Trilogy Capital iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Trilogy Capital Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 414 mil	Vender	2.832 -67	-2%	-US$ 9,7 mil	0,02%	295
2026 Q2	US$ 413 mil	Vender	2.899 -25	-0,9%	-US$ 3,43 mil	0,02%	289
2026 Q1	US$ 354 mil	Comprar	2.924 +170	+6%	+US$ 21,7 mil	0,02%	297
2025 Q4	US$ 355 mil	Vender	2.754 -56	-2%	-US$ 7,15 mil	0,02%	292
2025 Q3	US$ 354 mil	Vender	2.810 -234	-8%	-US$ 28,3 mil	0,02%	286
2025 Q2	US$ 354 mil	Comprar	3.044 +262	+9%	+US$ 27,9 mil	0,02%	275
2025 Q1	US$ 285 mil	Comprar	2.782 +828	+42%	+US$ 90,3 mil	0,01%	287
2024 Q4	US$ 215 mil	Vender	1.954 -102	-5%	-US$ 11,4 mil	0,01%	315
2024 Q3	US$ 224 mil	Comprar	+2.056	Nova	+US$ 216 mil	0,01%	304

Outros fundos que detêm DSI

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

Análise da posição de Trilogy Capital em DSI no T3 2026

Trilogy Capital reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 2,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,7 mil e ficando com 2.832 ações avaliadas em US$ 414 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 295.

Trilogy Capital informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Trilogy Capital detinha 2.832 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 414 mil.
Trilogy Capital vendeu 67 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,7 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,02% da carteira de Trilogy Capital em T3 2026, sua posição nº 295.
Trilogy Capital informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trilogy Capital referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.