Trilogy Capitals iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	462.188 $	Verkaufen	2.875 -35	-1 %	-5.867 $	0,02 %	286
2026 Q2	478.915 $	Kaufen	2.910 +3	+0,1 %	+473 $	0,02 %	271
2026 Q1	423.691 $	Verkaufen	2.907 -185	-6 %	-27.460 $	0,02 %	279
2025 Q4	436.093 $	Kaufen	3.092 +4	+0,1 %	+559 $	0,02 %	261
2025 Q3	431.328 $	Kaufen	3.088 +3	+0,1 %	+410 $	0,02 %	265
2025 Q2	407.665 $	Verkaufen	3.085 -49	-2 %	-6.146 $	0,02 %	255
2025 Q1	394.751 $	Kaufen	3.134 +2	+0,1 %	+260 $	0,02 %	245
2024 Q4	405.154 $	Verkaufen	3.132 -66	-2 %	-8.834 $	0,02 %	247
2024 Q3	422.940 $	Kaufen	3.198 +3	+0,1 %	+379 $	0,02 %	242
2024 Q2	385.726 $	Kaufen	3.195 +56	+2 %	+6.805 $	0,02 %	238
2024 Q1	393.440 $	Kaufen	3.139 +2	+0,1 %	+236 $	0,02 %	226
2023 Q4	364.790 $	Verkaufen	3.137 -392	-11 %	-41.764 $	0,02 %	193
2023 Q3	368.217 $	Verkaufen	3.529 -180	-5 %	-19.835 $	0,02 %	184
2023 Q2	422.049 $	Verkaufen	3.709 -225	-6 %	-23.701 $	0,03 %	187
2023 Q1	417.828 $	Verkaufen	3.934 -297	-7 %	-32.404 $	0,03 %	167
2022 Q4	445.646 $	Verkaufen	4.231 -235	-5 %	-24.647 $	0,03 %	163
2022 Q3	429.000 $	Verkaufen	4.466 -1.804	-29 %	-192.718 $	0,04 %	130
2022 Q2	637.000 $	Verkaufen	6.270 -2.455	-28 %	-274.500 $	0,06 %	109
2022 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	8.725 +7	+0,1 %	+824 $	0,07 %	112
2021 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	+8.718	Neu	+1,04 Mio. $	0,08 %	93

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 360 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Trilogy Capital: Q3 2026 im Rückblick

Trilogy Capital verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 5.867 $ und hielt danach 2.875 Aktien im Wert von 462.188 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #286.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 2.875 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 462.188 $.
Trilogy Capital verkaufte 35 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.867 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Trilogy Capital aus und war dessen Position auf Rang 286.
Trilogy Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Trilogy Capital in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .