Trilogy Capitals iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,78 Mio. $	Verkaufen	7.811 -179	-2 %	-41.805 $	0,07 %	169
2026 Q2	1,81 Mio. $	Verkaufen	7.990 -170	-2 %	-37.973 $	0,07 %	167
2026 Q1	1,72 Mio. $	Kaufen	8.160 +137	+2 %	+29.665 $	0,08 %	159
2025 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	8.023 +202	+3 %	+42.334 $	0,08 %	157
2025 Q3	1,62 Mio. $	Kaufen	7.821 +110	+1 %	+22.093 $	0,07 %	157
2025 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	7.711 -109	-1 %	-20.304 $	0,07 %	156
2025 Q1	1,49 Mio. $	Verkaufen	7.820 -55	-0,7 %	-10.643 $	0,08 %	150
2024 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	7.875 +26	+0,3 %	+5.157 $	0,08 %	160
2024 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	7.849 -1.028	-12 %	-195.269 $	0,08 %	154
2024 Q2	1,62 Mio. $	Kaufen	8.877 +523	+6 %	+95.256 $	0,09 %	140
2024 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	8.354 +670	+9 %	+119.091 $	0,09 %	143
2023 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	7.684 -18	-0,2 %	-2.893 $	0,08 %	137
2023 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	7.702 -56	-0,7 %	-9.052 $	0,08 %	127
2023 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	7.758 -58	-0,7 %	-8.924 $	0,08 %	132
2023 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	7.816 -437	-5 %	-66.037 $	0,08 %	122
2022 Q4	1,2 Mio. $	Verkaufen	8.253 -1.115	-12 %	-159.176 $	0,08 %	125
2022 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	9.368 -2.103	-18 %	-297.978 $	0,11 %	100
2022 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	11.471 -7.228	-39 %	-1,07 Mio. $	0,14 %	69
2022 Q1	2,91 Mio. $	Verkaufen	18.699 -178	-0,9 %	-27.390 $	0,21 %	55
2021 Q4	2,96 Mio. $	Kaufen	+18.877	Neu	+2,87 Mio. $	0,22 %	58
2021 Q2	–	Verkaufen	-27.654	Geschlossen	-3,91 Mio. $	–	172
2021 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	+27.654	Neu	+3,72 Mio. $	0,3 %	55

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Trilogy Capital: Q3 2026 im Rückblick

Trilogy Capital verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 41.805 $ und hielt danach 7.811 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 7.811 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,78 Mio. $.
Trilogy Capital verkaufte 179 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.805 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Trilogy Capital aus und war dessen Position auf Rang 169.
Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Trilogy Capital in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 3,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .