Trilogy Capital
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de Trilogy Capital iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trilogy Capital Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.78 M Vender
7,811
-179
-2% -USD 41.8 k 0.07% 169
2026
Q2 		USD 1.81 M Vender
7,990
-170
-2% -USD 38 k 0.07% 167
2026
Q1 		USD 1.72 M Comprar
8,160
+137
+2% +USD 29.7 k 0.08% 159
2025
Q4 		USD 1.7 M Comprar
8,023
+202
+3% +USD 42.3 k 0.08% 157
2025
Q3 		USD 1.62 M Comprar
7,821
+110
+1% +USD 22.1 k 0.07% 157
2025
Q2 		USD 1.51 M Vender
7,711
-109
-1% -USD 20.3 k 0.07% 156
2025
Q1 		USD 1.49 M Vender
7,820
-55
-0.7% -USD 10.6 k 0.08% 150
2024
Q4 		USD 1.5 M Comprar
7,875
+26
+0.3% +USD 5.16 k 0.08% 160
2024
Q3 		USD 1.55 M Vender
7,849
-1,028
-12% -USD 195 k 0.08% 154
2024
Q2 		USD 1.62 M Comprar
8,877
+523
+6% +USD 95.3 k 0.09% 140
2024
Q1 		USD 1.56 M Comprar
8,354
+670
+9% +USD 119 k 0.09% 143
2023
Q4 		USD 1.34 M Vender
7,684
-18
-0.2% -USD 2.89 k 0.08% 137
2023
Q3 		USD 1.18 M Vender
7,702
-56
-0.7% -USD 9.05 k 0.08% 127
2023
Q2 		USD 1.28 M Vender
7,758
-58
-0.7% -USD 8.92 k 0.08% 132
2023
Q1 		USD 1.19 M Vender
7,816
-437
-5% -USD 66 k 0.08% 122
2022
Q4 		USD 1.2 M Vender
8,253
-1,115
-12% -USD 159 k 0.08% 125
2022
Q3 		USD 1.2 M Vender
9,368
-2,103
-18% -USD 298 k 0.11% 100
2022
Q2 		USD 1.58 M Vender
11,471
-7,228
-39% -USD 1.07 M 0.14% 69
2022
Q1 		USD 2.91 M Vender
18,699
-178
-0.9% -USD 27.4 k 0.21% 55
2021
Q4 		USD 2.96 M Comprar
+18,877
Nuevas +USD 2.87 M 0.22% 58
2021
Q2 		– Vender
-27,654
Cerradas -USD 3.91 M – 172
2021
Q1 		USD 3.91 M Comprar
+27,654
Nuevas +USD 3.72 M 0.3% 55

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trilogy Capital en IVE: resumen de T3 2026

Trilogy Capital redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.8 k, y conservó 7,811 acciones valuadas en USD 1.78 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #169.

Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.91 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Trilogy Capital tenía 7,811 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.78 M.
  • Trilogy Capital vendió 179 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 41.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.07% de la cartera de Trilogy Capital en T3 2026 y fue su posición número 169.
  • Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trilogy Capital en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.91 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.