Trilogy Capital
AGGY-Symbol

Trilogy Capitals WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,5 Mio. $ Kaufen
85.056
+41.824
+97 % +1,78 Mio. $ 0,13 % 125
2026
Q2 		1,88 Mio. $ Kaufen
43.232
+1.162
+3 % +50.606 $ 0,07 % 161
2026
Q1 		1,83 Mio. $ Verkaufen
42.070
-37.926
-47 % -1,67 Mio. $ 0,08 % 152
2025
Q4 		3,52 Mio. $ Kaufen
79.996
+12.567
+19 % +556.788 $ 0,16 % 107
2025
Q3 		2,99 Mio. $ Verkaufen
67.429
-45.270
-40 % -1,98 Mio. $ 0,14 % 113
2025
Q2 		4,92 Mio. $ Verkaufen
112.699
-829.494
-88 % -35,7 Mio. $ 0,24 % 60
2025
Q1 		40,9 Mio. $ Kaufen
942.193
+21.187
+2 % +914.530 $ 2,15 % 15
2024
Q4 		39,5 Mio. $ Kaufen
921.006
+51.188
+6 % +2,24 Mio. $ 2,03 % 15
2024
Q3 		38,9 Mio. $ Kaufen
869.818
+121.783
+16 % +5,38 Mio. $ 1,96 % 15
2024
Q2 		32,1 Mio. $ Kaufen
748.035
+36.965
+5 % +1,58 Mio. $ 1,74 % 15
2024
Q1 		30,9 Mio. $ Kaufen
711.070
+14.530
+2 % +630.811 $ 1,78 % 15
2023
Q4 		30,7 Mio. $ Kaufen
696.540
+91.878
+15 % +3,88 Mio. $ 1,9 % 14
2023
Q3 		25,1 Mio. $ Verkaufen
604.662
-22.048
-4 % -937.208 $ 1,7 % 18
2023
Q2 		27,1 Mio. $ Verkaufen
626.710
-19.005
-3 % -825.857 $ 1,73 % 17
2023
Q1 		28,2 Mio. $ Verkaufen
645.715
-12.455
-2 % -541.835 $ 2 % 16
2022
Q4 		28,1 Mio. $ Verkaufen
658.170
-310.553
-32 % -13,2 Mio. $ 1,99 % 15
2022
Q3 		40,9 Mio. $ Verkaufen
968.723
-15.446
-2 % -689.496 $ 3,67 % 5
2022
Q2 		44 Mio. $ Kaufen
984.169
+14.055
+1 % +639.283 $ 3,83 % 5
2022
Q1 		46,4 Mio. $ Kaufen
970.114
+935.748
+2.723 % +46,2 Mio. $ 3,33 % 5
2021
Q4 		1,78 Mio. $ Verkaufen
34.366
-381
-1 % -19.747 $ 0,13 % 67
2021
Q3 		1,8 Mio. $ Verkaufen
34.747
-838
-2 % -44.083 $ 0,14 % 68
2021
Q2 		1,87 Mio. $ Verkaufen
35.585
-1.061
-3 % -54.960 $ 0,14 % 69
2021
Q1 		1,88 Mio. $ Verkaufen
36.646
-2.594
-7 % -135.946 $ 0,14 % 70
2020
Q4 		2,11 Mio. $ Verkaufen
39.240
-10.520
-21 % -564.278 $ 0,17 % 62
2020
Q3 		2,68 Mio. $ Kaufen
49.760
+2.548
+5 % +137.988 $ 0,26 % 57
2020
Q2 		2,56 Mio. $ Verkaufen
47.212
-626
-1 % -33.271 $ 0,25 % 59
2020
Q1 		2,53 Mio. $ Kaufen
+47.838
Neu +2,51 Mio. $ 0,28 % 55

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broussard Financial Group
Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana 135 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama 1,47 Mrd. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Financial & Tax Strategies
American Financial & Tax Strategies New York 217 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthPLAN Partners
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
James Investment Research
James Investment Research Alpha, Ohio 936 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von Trilogy Capital: Q3 2026 im Rückblick

Trilogy Capital erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2026 um 97 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,78 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 85.056 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #125.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 46,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 85.056 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 3,5 Mio. $.
  • Trilogy Capital kaufte im Q3 2026 41.824 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
  • WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Trilogy Capital aus und war dessen Position auf Rang 125.
  • Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Trilogy Capital in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q1 2022 mit 46,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .