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Stephens Group Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,75 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
9,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+9,58%
Retorno est. (3 anos)
+51,44%
Retorno est. (5 anos)
+40,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,9 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,59%
Posição
26
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 6,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 8,52 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 5 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 240 mi | 13,71% |
1.227.780
+4.621
| +0,4% | +US$ 945 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 217 mi | 12,37% |
2.403.760
-57.105
| -2% | -US$ 5 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 210 mi | 11,97% |
969.840
-11.836
| -1% | -US$ 2,63 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 201 mi | 11,51% |
689.650
+23.323
| +4% | +US$ 6,99 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 109 mi | 6,25% |
680.980
-28.996
| -4% | -US$ 4,86 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 108 mi | 6,16% |
466.502
+3.360
| +0,7% | +US$ 820 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 97,8 mi | 5,59% |
394.433
-33.700
| -8% | -US$ 8,52 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 95,9 mi | 5,48% |
765.350
+31.579
| +4% | +US$ 3,86 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 87,3 mi | 4,99% |
633.950
+70.933
| +13% | +US$ 10 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 79,9 mi | 4,56% |
2.928.146
+278.275
| +11% | +US$ 7,78 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 50,1 mi | 2,86% |
148.433
-716
| -0,5% | -US$ 250 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 48,4 mi | 2,76% |
231.073
-2.793
| -1% | -US$ 618 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 46,5 mi | 2,66% |
1.440.070
+117.263
| +9% | +US$ 3,87 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 41,4 mi | 2,37% |
1.649.265
+149.027
| +10% | +US$ 3,86 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 40,9 mi | 2,33% |
1.712.575
+99.898
| +6% | +US$ 2,4 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 21,8 mi | 1,24% |
61.038
-13.577
| -18% | -US$ 5,12 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,1 mi | 1,15% |
247.274
-15.027
| -6% | -US$ 1,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 16,8 mi | 0,96% |
327.286
+18.115
| +6% | +US$ 941 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,7 mi | 0,9% |
162.493
-3.292
| -2% | -US$ 325 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 714 mil | 0,04% |
13.985
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
6.188
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 471 mil | 0,03% |
8.305
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 440 mil | 0,03% |
3.878
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
12.491
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
3.577
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stephens Group Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Stephens Group Asset Management detinha 26 posições no valor de US$ 1,75 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Stephens Group Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 26 posições praticamente intacta.
- Stephens Group Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Stephens Group Asset Management em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,52 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Group Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 1,75 bi no T3 2026.
- Stephens Group Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stephens Group Asset Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Group Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.