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Oak Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
51.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+176.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+769.34%
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 301 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.37%
Posición
148
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
41
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 17 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 969 k |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+USD 500 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 443 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.96% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.11% |
| 3 | Finanzas | 11.49% |
| 4 | Atención médica | 10.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 179 M | 10% |
592,265
-20,885
| -3% | -USD 4.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 122 M | 6.85% |
513,856
-1,950
| -0.4% | -USD 489 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 118 M | 6.61% |
334,320
-16,345
| -5% | -USD 5.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 107 M | 6% |
913,345
-6,213
| -0.7% | -USD 650 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 80.5 M | 4.5% |
213,136
-22,331
| -9% | -USD 8.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 60.6 M | 3.39% |
302,749
-800
| -0.3% | -USD 164 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 58.8 M | 3.29% |
101,266
-1,050
| -1% | -USD 430 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 53.7 M | 3% |
156,397
-3,024
| -2% | -USD 971 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 51.2 M | 2.87% |
90,960
-2,377
| -3% | -USD 1.45 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.1 M | 2.86% |
136,992
-300
| -0.2% | -USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 51 M | 2.85% |
142,621
-8,883
| -6% | -USD 3.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 48.4 M | 2.71% |
172,172
+1,609
| +0.9% | +USD 443 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 39.7 M | 2.22% |
109,731
-735
| -0.7% | -USD 252 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 39.2 M | 2.19% |
424,880
-3,095
| -0.7% | -USD 282 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 34.8 M | 1.95% |
106,443
-710
| -0.7% | -USD 220 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.7 M | 1.83% |
112,894
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 31.2 M | 1.74% |
353,464
+13,448
| +4% | +USD 969 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 28.6 M | 1.6% |
64,174
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 27.9 M | 1.56% |
151,167
-730
| -0.5% | -USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 26.1 M | 1.46% |
168,552
-26,160
| -13% | -USD 3.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 24.3 M | 1.36% |
155,362
-1,000
| -0.6% | -USD 150 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 24 M | 1.34% |
70,336
-471
| -0.7% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 23.2 M | 1.3% |
113,197
-10,725
| -9% | -USD 2.54 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 23.1 M | 1.29% |
104,557
-660
| -0.6% | -USD 150 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 21.3 M | 1.19% |
+10,698
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FAB
Revisión del portafolio de Oak Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oak Associates mantenía 148 posiciones por un valor de USD 1788 M, un aumento de 20% frente a los USD 1486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oak Associates muestra 8 nuevos, Aumentaron 9, 41 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 10,698 acciones con un valor de USD 21.3 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Oak Associates en T2 2026 fue ASML: 10,698 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Oak Associates fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Oak Associates durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 8.95 M.
- Oak Associates cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Oak Associates representan 49% de su cartera de USD 1788 M en T2 2026.
- Oak Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oak Associates aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de Oak Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.